浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
公告送出日期：2024年12月18日
基金名称 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
基金简称 浦银安盛普庆纯债债券
基金主代码 009037
基金合同生效日 2020年8月20日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》（以下简称 “
《信息披露办法》” ）、《公开募集证券投资基金
公告依据 运作管理办法》、《浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金基金合同》
（以下简称“《基金合同》” ）、《浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
招募说明书》（以下简称“《招募说明书》” ）等有关规定
收益分配基准日 2024年12月10日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 浦银安盛普庆纯债债券A 浦银安盛普庆纯债债券C
下属分级基金的交易代码 009037 009038
基准日下属分级基金份额净
截止基准日下 1.1042 1.0925
值（单位：元）
属分级基金的
相关指标 基准日下属分级基金可供分
配利润（单位：元）
本次下属分级基金分红方案（单位 ： 元/10份
基金份额）
注：
以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准” ；
权益登记日 2024年12月18日
除息日 2024年12月18日
现金红利发放日 2024年12月20日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收
益分配方式是现金分红；A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式；同一
红利再投资相关事项的说明 投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。
对于选择红利再投资方式的投资者， 将以2024年12月18日的基金份额净值为计
算基准确定再投资份额， 本基金注册登记机构将于2024年12月19日对红利再投资的
基金份额进行确认，2024年12月20日起可以查询、赎回红利再投资的份额。
根据财政部、国家税务总局相关规定 ，基金向投资者分配的基金收益 ， 暂免征收所得
税收相关事项的说明
税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：本次收益分配方案已经本基金的托管人交通银行股份有限公司复核。
红权益。
益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金方式；选择红利
再投资的， 现金红利则按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一
次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。 同一基金份额持有人对本基金不
同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式， 且在任一销售机构对其单个交易
账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的单个交易账户， 而对本基
金其他销售机构下的交易账户无效。
者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将
基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。
基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者在投资本基金前请务必认真阅读《基金合同》
和《招募说明书》等法律文件。 敬请投资者注意风险，并选择适合自身风险承受能力的投
资品种进行投资。 因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不
会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 因分红导致基金净值调整至1元附近，在市场
波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
客户服务热线：4008828999、021-33079999；
公司网址：www.py-axa.com；
客户端：“ 浦银安盛基金” APP；
公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。
特此公告。
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