长信富全A,长信富全C: 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的分红公告

                                                         临时公告
               长信基金管理有限责任公司
关于长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的分
                         红公告
                 公告送出日期：2024 年 12 月 18 日
一、公告基本信息
                          长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基
 基金名称
                          金
 基金简称                     长信富全纯债一年定开债券
 基金主代码                    519941
 基金合同生效日                  2016 年 3 月 9 日
 基金管理人名称                  长信基金管理有限责任公司
 基金托管人名称                  中国工商银行股份有限公司
                          《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
                          金信息披露管理办法》、《长信富全纯债一年
 公告依据                     定期开放债券型证券投资基金基金合同》、
                                            《长
                          信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金
                          招募说明书》等
 收益分配基准日                  2024 年 12 月 16 日
                          长信富全纯债一年定          长信富全纯债一年定
 下属分级基金的基金简称
                          开债券 A              开债券 C
 下属分级基金的交易代码              519941             519940
 截止     基准日基金份额净值（单位：
 收益     元）
 分配     基准日基金可供分配利润（单
 基准     位：元）
 日的     截止基准日按照基金合同约
 相关     定的分红比例计算的应分配      5,848,488.81       50,615.40
 指标     金额（单位：元）
 本次分红方案（单位：元/10 份基金
 份额）
 有关年度分红次数的说明              本次分红为 2024 年度的第 2 次分红
注：根据《长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，本
基金在每个封闭期内收益至少分配 1 次，每份基金份额每次收益分配比例原则上
为收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的
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二、与分红有关的其他信息
权益登记日                            2024 年 12 月 19 日
除息日                              2024 年 12 月 19 日
现金红利发放日                          2024 年 12 月 23 日
                                 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体
分红对象
                                 份额持有人。
                                 本次分红将以 2024 年 12 月 19 日除权后的基
                                 金份额净值为计算基准确定再投资份额，红
红利再投资相关事项的说明                     利再投资所产生的份额于 2024 年 12 月 20 日
                                 直接划入其基金账户，2024 年 12 月 23 日起
                                 投资者可以查询。
                                 根据财政部、国家税务总局的财税［2002］
税收相关事项的说明
                                 题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，
                                 暂免征收所得税。
                                 本基金本次分红免收分红手续费。
费用相关事项的说明                        选择红利再投资方式的投资者其红利所转换
                                 的基金份额免收申购费用。
三、其他需要提示的重要事项
金红利方式。
次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（权益登记日 2024 年 12 月
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
  长信基金管理有限责任公司
  网站：https://www.cxfund.com.cn
  客户服务专线：4007005566（免长话费）
五、风险提示
  因分红导致基金份额净值调整至初始面值或附近，在市场波动等因素的影响
下，基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。因分红导致基
                                  临时公告
金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金
投资收益。
  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。
投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承
受能力的投资品种进行投资。
  特此公告。
                      长信基金管理有限责任公司