诺安价值增长混合A: 诺安价值增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

           诺安价值增长混合型证券投资基金
                   基金产品资料概要更新
                     编制日期：2024 年 12 月 16 日
                     送出日期：2024 年 12 月 18 日
    本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
    作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称       诺安价值增长混合                基金代码       320005
基金简称 A     诺安价值增长混合 A              基金代码 A     320005
基金简称 C     诺安价值增长混合 C              基金代码 C     022148
基金简称 D     诺安价值增长混合 D              基金代码 D     022149
                                              中国工商银行股份有限公
基金管理人      诺安基金管理有限公司              基金托管人
                                              司
基金合同生效日    2006 年 11 月 21 日        基金类型       混合型
运作方式       普通开放式                   开放频率       每个开放日
交易币种       人民币
                                   开始担任本基金基
基金经理       吕磊                      金经理的日期
                                   证券从业日期     2007 年 04 月 02 日
注：自 2024 年 12 月 18 日起，本基金增加 C 类基金份额、D 类基金份额，分设 A 类基金份额、C 类
基金份额和 D 类基金份额。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
          依托中国 GDP 的高速增长和资本市场的快速增长，发掘价值低估和能够长期持续
投资目标
          增长的优秀企业，获得稳定的中长期资本投资收益。
          本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其
          它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的 A 股。
          债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债，
          权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于
          各类银行存款。
投资范围
          本基金组合投资比例是：股票、存托凭证资产 60-95%；持有现金和到期日在一年
          以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5％，其中，现金类资产不包括结算
          备付金、存出保证金、应收申购款，债券的比例为 0-35%。
          如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
          序后，可以将其纳入投资范围。
         在资产配置方面，根据国内外宏观经济形势、资本和货币市场的走势，采取自上
         而下的方法，合理调整基金资产中股票投资的比例，并附之以适当的债券和现金
         投资；在股票选择方面，采取自下而上的方法精选股票；在存托凭证投资方面，
主要投资策略   本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，
         进行存托凭证的投资。在债券选择方面，通过研究宏观经济、国家政策及收益率
         曲线，积极调整债券组合的久期结构，运用多种投资策略，力求获取高于市场平
         均水平的投资回报。
业绩比较基准   80%×沪深 300 指数收益率＋20%×中证全债指数收益率
         本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货
风险收益特征
         币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。
注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
诺安价值增长混合 A：
  费用类型     份额（S）或金额（M）/持有期限（N）         收费方式/费率     备注
                  M<100 万元               1.50%      -
申购费（前收费）
                 M≥1000 万元              1000 元/笔    -
                   N<7 天                  1.50%     -
  赎回费
                  N≥1095 天               0.00%      -
诺安价值增长混合 C：
  费用类型     份额（S）或金额（M）/持有期限（N）         收费方式/费率     备注
                   N<7 天                 1.50%      -
  赎回费            7 天≤N<30 天              0.50%      -
                   N≥30 天                0.00%      -
诺安价值增长混合 D：
  费用类型     份额（S）或金额（M）/持有期限（N）         收费方式/费率     备注
                  M<100 万元               1.50%      -
申购费（前收费）
                 M≥1000 万元              1000 元/笔    -
                   N<7 天                  1.50%     -
  赎回费
                     N≥365 天                 0.00%         -
申购费：M：申购金额；单位：元；本基金 C 类基金份额不收取申购费。
赎回费：6 个月指 180 天，1 年指 365 天
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别                收费方式/年费率或金额                      收取方
管理费                 1.20%                    基金管理人和销售机构
托管费                 0.20%                    基金托管人
诺安价值增长混合 C 销售服务费    0.40%                    销售机构
审计费用                45,000.00 元              会计师事务所
信息披露费               120,000.00 元             规定披露报刊
                    《基金合同》生效后，与基金相关 -
                    的律师费、基金份额持有人大会费
                    用、证券交易费用、银行汇划费用
                    及按照国家有关规定和《基金合
其他费用
                    同》约定可以在基金财产中列支的
                    其他费用，按费用实际支出金额，
                    列入当期费用，由基金托管人从基
                    金资产中支付。
注：①本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
②本基金审计费、信息披露费等费用，为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预
估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
诺安价值增长混合 A：
                     基金运作综合费率（年化）
诺安价值增长混合 C：
                     基金运作综合费率（年化）
诺安价值增长混合 D：
                     基金运作综合费率（年化）
注：本基金管理费率、托管费率、诺安价值增长混合 C 的销售服务费率为现行合同规定费率，其他
运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
   投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
  在投资者作出投资决策后，需承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于市场系统性风险、
上市公司风险、利率风险、流动性风险、信用风险、管理风险、投资存托凭证的风险、产品特有风
险、其他风险等。
  本产品特有风险：由于本基金依据每股经营现金流量、PEG 等指标进行数量化初选股票，由于
上市公司会计制度变更、财务数据的真实性等因素可能给基金选股带来不确定性，从而影响基金投
资收益。
（二）重要提示
  中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
  基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如
需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
  因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国
际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终
局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。
五、 其他资料查询方式
  以下资料详见基金管理人网站www.lionfund.com.cn客服电话：400-888-8998
   《诺安价值增长混合型证券投资基金基金合同》      《诺安价值增长混合型证券投资基金托管协议》
《诺安价值增长混合型证券投资基金招募说明书》
六、 其他情况说明
  无