海富通恒益一年定开债券发起式: 海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金第七次分红公告_基金频道

海富通恒益金融债一年定期开放
债券型发起式证券投资基金第七次
分红公告
公告送出日期：
海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投
基金名称
资基金
基金简称海富通恒益一年定开债券发起式
基金主代码 012843
基金合同生效日 2022 年 3 月 9 日
基金管理人名称海富通基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《海富
通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基
公告依据
金基金合同》、
《海富通恒益金融债一年定期开放债券
型发起式证券投资基金更新招募说明书》
收益分配基准日 2024 年 12 月 13 日
基准日基金份额
净值（单位：
元）
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金可供
分配利润（单位： 12,766,006.42
元）
本次分红方案（单位：
元/10 份基金份额） 0.210
有关年度分红次数的说明本次分红为 2024 年度第 2 次分红
注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
权益登记日 2024 年 12 月 23 日
除息日 2024 年 12 月 23 日
现金红利发放日 2024 年 12 月 25 日
分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以 2024 年 12 月 23 日除
息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于 2024
红利再投资相关事项的说明
年 12 月 24 日直接计入其基金账户，投资者自 2024 年 12 月 25 日起可以
查询、赎回再投资所得的基金份额。
根据财政部、国家税务总局的财税字2002128 号《关于开放式证券投资
税收相关事项的说明基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所
得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
由于本基金份额持有人在销售机构查询到的分红方式可能与实际的分红方式存在差异，
为确保基金份额持有人以所希望的分红方式参与分红，本公司特别提示广大基金份额持有
人：
机构申请更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准（权
益登记日申请更改分红方式的，对本次分红无效）。
影响，若基金份额持有人需要变更本基金在多个交易账号下的分红方式，应分别针对这些交
易账号提交设置分红方式的交易申请。
有本次分红权益。
查询当前的分红方式及了解本基金其他有关信息。
一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收
益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬
请投资者注意投资风险。
特此公告。
海富通基金管理有限公司