华宝宝利债券: 华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金第十四次分红公告

华宝宝利纯债 86 个月定期开放债券型证券投资基金
         第十四次分红公告
                         公告送出日期：
                                              华宝宝利纯债 86 个月定期开放债券型证券投资
   基金名称
                                              基金
   基金简称                                       华宝宝利债券
   基金主代码                                      009756
   基金合同生效日                                    2020 年 7 月 9 日
   基金管理人名称                                    华宝基金管理有限公司
   基金托管人名称                                    兴业银行股份有限公司
                                             《华宝宝利纯债 86 个月定期开放债券型证券投
   公告依据                                      资基金基金合同》、 《华宝宝利纯债 86 个月定期
                                             开放债券型证券投资基金招募说明书》
   收益分配基准日                                    2024 年 12 月 11 日
                   基准日基金份额净值（单位 ：人民
                   币元）
             基准日基金可供分配利润（单位：
   截止收益分配基准日 人民币元）                     160,606,416.38
     的相关指标
             截止基准日按照基金合同约定的
             分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额（单 -
             位：人民币元）
   本次分红方案（单位：
            元/10 份基金份额）                       0.20
   有关年度分红次数的说明                                本次分红为 2024 年度的第四次分红
   权益登记日                        2024 年 12 月 23 日
   除息日                          2024 年 12 月 23 日
   现金红利发放日                      2024 年 12 月 24 日
   分红对象                         权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
                                红利再投资确认日为 2024 年 12 月 24 日，选择红利再投资方式的
                                基金份额持有人，其现金红利将按 2024 年 12 月 23 日除息后的基
   红利再投资相关事项的说明                 金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于 2024
                                年 12 月 24 日直接计入其基金账户，2024 年 12 月 25 日起可以查
                                询、赎回。
                                根据相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人所得
   税收相关事项的说明
                                税和企业所得税。
                                本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资
   费用相关事项的说明
                                方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
      （1）选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于 2024 年 12 月 24 日自基金托管账
     注：
   户划出。
     （2）权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的，
                               以及基金份额在途的（例如已
   办理转托管转出，但尚未办理转托管转入的），其基金份额相应的收益分配方式根据《华宝基
   金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定执行。
     （3）本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。
   作管理办法》的有关规定，本基金默认的收益分配方式为现金分红。本次分红权益登记日前
   未作收益分配方式选择的投资者适用于现金分红。
   第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日（含），结束之日为基金合同生效日所对应的第
                                         也可以
   通过华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”
                        ）网站变更基金收益分配方式。如投资者在
   不同销售机构选择的收益分配方式不同，
                    将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的收
   益分配方式为准。凡希望修改收益分配方式的，请务必在 2024 年 12 月 20 日交易时间结束之
   前（含该日）办理变更手续。
   询。本公司客服中心电话：                             www.fsfund.com。
                                       本公司网址：
      风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险
   或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
   保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风
   险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进
   行投资。
      特此公告。
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