宏利闽利一年定开债券发起式: 宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

                           公告送出日期：2024年12月20日
                                            宏利闽利一年定期开放债券型发起式证
    基金名称
                                            券投资基金
    基金简称                                    宏利闽利一年定开债券发起式
    基金主代码                                   014848
    基金合同生效日                                 2022年4月27日
    基金管理人名称                                 宏利基金管理有限公司
    基金托管人名称                                 兴业银行股份有限公司
                                            《公开募集证券投资基金信息披露管理办
    公告依据                                    法》、《宏利闽利一年定期开放债券型发
                                            起式证券投资基金基金合同》
    收益分配基准日                                 2024年12月16日
    截止收益分配基准日的 基准日基金份额净值（单位： 人民币元）          1.0260
    相关指标       基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元）        3,918,084.87
    本次分红方案（单位：元/10份基金份额）                    0.1000
    有关年度分红次数的说明                             本次分红为2024年度第4次分红
    权益登记日                     2024年12月23日
    除息日                       2024年12月23日
    现金红利发放日                   2024年12月24日
                              权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份
    分红对象
                              额持有人。
                              选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年12
                              月23日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额 ， 本公司于
    红利再投资相关事项的说明
                              知各销售机构。 2024年12月25日起投资者可以查询。
                               根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《财政部、国
    税收相关事项的说明                  家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基
                               金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
    费用相关事项的说明
                               资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
 方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2024年12月23日）最后一次选择的分红方式
 为准。 投资者可到销售网点，或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方
 式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更
 手续。
 入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认
 后与红利再投资所得份额一并划转。
    （1） 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 热 线 ：400-698-8888 （免 长 话 费 ） 或
  （2）宏利基金管理有限公司网站https://www.manulifefund.com.cn。
                                                  宏利基金管理有限公司