宏利闽利一年定开债券发起式: 宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

                        公告送出日期：2024年9月19日
 基金名称                        宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
 基金简称                        宏利闽利一年定开债券发起式
 基金主代码                       014848
 基金合同生效日                     2022年4月27日
 基金管理人名称                     宏利基金管理有限公司
 基金托管人名称                     兴业银行股份有限公司
                             《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利闽利一年定
 公告依据
                             期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
 收益分配基准日                     2024年9月11日
            基准日基金份额净值 （单
 截止收益分配基准日的 位： 人民币元）
 相关指标       基准日基金可供分配利润
            （单位： 人民币元）
 本次分红方案（单位：元/10份基金份额）        0.1000
 有关年度分红次数的说明                 本次分红为2024年度第3次分红
    权益登记日                    2024年9月20日
    除息日                      2024年9月20日
    现金红利发放日                  2024年9月23日
                             权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份
    分红对象
                             额持有人。
                             选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年9月
    红利再投资相关事项的说明
                             年9月23日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销
                             售机构。 2024年9月24日起投资者可以查询。
                             根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《财政部、国
    税收相关事项的说明                家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基
                             金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
    费用相关事项的说明
                             资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
 资者在权益登记日之前（不含2024年9月20日）最后一次选择的分红方式为准。 投资者可到销售网点，
 或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确， 如不正确或希望修改分红方
 式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
 分红方式一律按照红利再投资处理， 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一
 并划转。
  （1）宏利基金管理有限公司客户服务热线：400-698-8888（免长话费）或010-66555662。
  （2）宏利基金管理有限公司网站https://www.manulifefund.com.cn。
                                                  宏利基金管理有限公司