工银瑞安3个月定开纯债债券发起式: 工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告_基金频道

工银瑞信瑞安 3 个月定期开放纯债
债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：
工银瑞信瑞安 3 个月定期开放纯债债券型发起式证券投
基金名称
资基金
基金简称工银瑞安 3 个月定开纯债债券发起式
基金主代码 007852
基金合同生效日 2019 年 12 月 25 日
基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称中信银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、
《公开募集证券投资基金信息
公告依据披露管理办法》的有关规定、《工银瑞信瑞安 3 个月定期
开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关
约定
收益分配基准日 2024 年 12 月 10 日
基准日基金份额净值（单位：人民币
元）
截止收
基准日基金可供分配利润（单位：人
益分配 37,929,899.78
民币元）
基准日
的相关截止基准日按照基金合同约定的分
指标红比例计算的应分配金额（单位：人 -
民币元）
本次分红方案（单位：
元/10 份基金份额） 0.030
本次分红为本基金第三十九次分红，2024 年第十一次分
有关年度分红次数的说明
红
注：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动
转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红。
权益登记日 2024 年 12 月 24 日
除息日 2024 年 12 月 24 日
现金红利发放日 2024 年 12 月 25 日
权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
分红对象
持有人。
选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年 12 月 24 日
红利再投资相关事项的说明
除息后的基金份额净值转换为基金份额。
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基
税收相关事项的说明
金收益，
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免
收申购费用。
注： 1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 25 日自基金托管账户划出。
关规定处理。
享有本次分红权益。
者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前
一日的交易时间结束前（即 2024 年 12 月 23 日 15：00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前
一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
益。
现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低
基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
工银瑞信基金管理有限公司