招商招华纯债债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告

  招商招华纯债债券型证券投资基金
   基金名称                          招商招华纯债债券型证券投资基金
   基金简称                          招商招华纯债
   基金主代码                         003448
   基金合同生效日                       2016年12月21日
   基金管理人名称                       招商基金管理有限公司
   基金托管人名称                       上海浦东发展银行股份有限公司
                                 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商招华纯
   公告依据                          债债券型证券投资基金基金合同》《招商招华纯债债券型
                                 证券投资基金招募说明书》等
   收益分配基准日                       2024年12月18日
   有关年度分红次数的说明                   本次分红为2024年度的第二次分红
   下属分级基金的基金简称                   招商招华纯债A                  招商招华纯债C
   下属分级基金的交易代码                   003448                   003449
                  基准日下属分级基金份额净
                  值（单位：人民币元）
                基准日下属分级基金可供分
   截止基准日下属分级基金的                           47,119,467.07            113,195,497.21
                配利润（单位：人民币元）
   相关指标
                截止基准日按照基金合同约
                定的分红比例计算的应分配               9,423,893.42             22,639,099.45
                金额（单位 ：人民币元）
   本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）                     0.340                     0.503
  注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的20%。 截止基准
日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。
   权益登记日                         2024年12月24日
   除息日                           2024年12月24日
   现金红利发放日                       2024年12月25日
   分红对象                          权益登记日登记在册的本基金份额持有人
                                 净值日为：2024年12月24日；
   红利再投资相关事项的说明
                                 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
   税收相关事项的说明
                                 基金收益，暂免征收所得税。
   费用相关事项的说明                        2） 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基
                                 金份额免收申购费用。
所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2024年12月23日15:00前）到销售网点办理变更手续，投
资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。 对于未选择具
体分红方式的投资者 ，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
                                              招商基金管理有限公司