交银新回报A,交银新回报C: 关于交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告

   交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施
罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
       分红公告
        公告送出日期：2024 年 12 月 24 日
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            交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告
基金名称          交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称          交银新回报灵活配置混合
基金主代码         519752
基金合同生效日       2015 年 5 月 15 日
基金管理人名称       交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称       中信银行股份有限公司
公告依据          《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
                                  《交银施罗德新回报灵活
              配置混合型证券投资基金基金合同》、
                              《交银施罗德新回报灵活配置混合
              型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日       2024 年 12 月 12 日
有关年度分红次       本次分红为 2024 年度的第 2 次分红
数的说明
下属分级基金的       交银新回报灵活配置混合 A                  交银新回报灵活配置混合 C
基金简称
下属分级基金的       519752                         519760
交易代码
       基 准 日 1.490                           3.701
       下属分
       级基金
       份额净
       值（单
       位： 人
       民币元）
       基准日    532,325,014.44                 2,505,810,897.05
       下属分
       级基金
截止基    可供分
准日下    配利润
属分级    （单位:
基金的    人民币
相关指    元）
标      截止基    53,472,652.61                  -
       准日下
       属分级
       基金按
       照基金
       合同约
       定的分
       红比例
       计算的
       应分配
       金额（单
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       位：人民
       币元）
本次下属分级基       1.4700                -
金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：1、本基金分为 A 类和 C 类基金份额。投资人申购 A 类基金份额需支付申购费用；投资人申购
C 类基金份额不需支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。
最多为 6 次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的
份额可供分配利润为 532,325,014.44 元，每份 A 类基金份额可供分配利润为 0.438 元。截止基准
日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额 = 基准日下属分
级基金每份基金份额可供分配利润×10%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次 A 类基金
份额进位后每份需分配的最低金额为 0.044 元。上表中的“截止基准日下属分级基金按照基金合
同约定的分红比例计算的应分配金额”=“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例
计算的每份基金份额应分配金额×基准日下属分级基金基金份额数”。
权益登记日                    2024 年 12 月 25 日
除息日                      2024 年 12 月 25 日
现金红利发放日                  2024 年 12 月 27 日
分红对象                     权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
                         选择红利再投资方式的基金份额持有人，其红利将
                         按 2024 年 12 月 25 日除息后的基金份额净值转换
红利再投资相关事项的说明
                         为基金份额，再投资所得的基金份额自 2024 年 12
                         月 27 日可以查询、赎回。
税收相关事项的说明                根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基
                         金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明                本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利
                         再投资，红利再投资的份额免收申购费用。
注：1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中信银行股份有限公司复核。
红利方式的基金份额持有人的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。
或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默认的收益
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分配方式是现金分红。
交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前
一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日交易时间
结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。
有本次分红权益。
的前提下，于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。
司网站（www.fund001.com）查询当前的分红方式。
  风险提示：基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金
的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
  特此公告。
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