华夏恒益18个月定开债券: 华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金第十二次分红公告

       华夏恒益 18 个月定期开放债券型证券投资基金第十二次分红公告
               公告送出日期：2024 年 12 月 24 日
基金名称                      华夏恒益 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称                      华夏恒益 18 个月定开债券
基金主代码                     007591
基金合同生效日                   2019 年 9 月 4 日
基金管理人名称                   华夏基金管理有限公司
基金托管人名称                   江苏银行股份有限公司
公告依据                      《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》  《华夏
                          恒益 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合
                          同》《华夏恒益 18 个月定期开放债券型证券投资基
                          金招募说明书（更新）》
收益分配基准日                   2024 年 12 月 20 日
             基准日基金份额                                     1.0151
             净值（单位：人民
             币元）
             基准日基金可供                              120,183,514.38
             分配利润（单位：
截止收益分配基准
             人民币元）
日的相关指标
             截止基准日按照                                           -
             基金合同约定的
             分红比例计算的
             应分配金额（单
             位：人民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）                                     0.143
有关年度分红次数的说明               本次分红为 2024 年度的第 2 次分红
  注：根据《华夏恒益 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有
关基金分红条件的前提下，本基金每年至少分配一次，每年收益分配比例不得低于基金年度
可供分配利润的 90%。
 权益登记日            2024 年 12 月 25 日
 除息日              2024 年 12 月 25 日
 现金红利发放日          2024 年 12 月 26 日
 分红对象             权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有
                  人。
 税收相关事项的说明        根据财政部、国家税务总局的财税2002128 号《财政部、国
                  家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
                  及财税20081 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的
               规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明      本基金本次分红免收分红手续费。
  注：目前本基金收益分配方式为现金分红。本次红利款将于 2024 年 12 月 26 日自基金
托管账户划出。
  本基金收益分配方式为现金分红。本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期
与封闭期之间定期开放的运作方式，目前本基金处于封闭期，不办理申购与赎回
业务。
  投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电
话（400-818-6666）了解本基金分红有关情况，也可查阅本基金基金合同及招募
说明书（更新）了解本基金详细信息。
  特此公告
                                 华夏基金管理有限公司
                               二〇二四年十二月二十四日