招商中证A500指数增强发起式A,招商中证A500指数增强发起式C: 招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告

招商中证 A500 指数增强型发起式证券
  投资基金基金合同生效公告
                       公告送出日期：
基金名称                招商中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金
基金简称                招商中证 A500 指数增强发起式
基金主代码               022670
基金运作方式              契约型开放式
基金合同生效日             2024 年 12 月 24 日
基金管理人名称             招商基金管理有限公司
基金托管人名称             中国银行股份有限公司
                   《中华人民共和国证券投资基金法》   《公开募集证券投资基金运作管理办法》以
公告依据               及《招商中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》
                                                 《招商中证 A500
                   指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称         招商中证 A500 指数增强发起式 A                    招商中证 A500 指数增强发起式 C
下属分级基金的交易代码         022670                                 022671
   注： 自基金合同生效之日起，
                本基金管理人正式开始管理本基金。
基金募集申请获中国证监会核准的文
                                                                              证监许可20241593 号
号
基金募集期间                                                  自 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 20 日止
验资机构名称                                                     德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期                                                                     2024 年 12 月 24 日
募集有效认购总户数（单位：
            户）                                                                                 7,286
                             招商中证 A500 指数增 招商中证 A500 指数增
份额级别                                                                                   合计
                               强发起式 A        强发起式 C
募集期间净认购金额（单位：人民币
元）
认购资金在募集期间产生的利息（单
位：
 人民币元）
          有效认购份额                   650,318,885.91           555,821,456.25           1,206,140,342.16
募 集 份 额（ 单
           利息结转的份额                       445,192.30              368,342.31               813,534.61
位：份）
           合计                      650,764,078.21           556,189,798.56           1,206,953,876.77
          认购的基金份额
募 集 期 间 基 金 （单位：
               份）
管 理 人 运 用 固 占基金总份额比例                       1.5380%                       -                  0.8293%
有资金认购本
基金情况        其他需要说明的事
                                               认购日期为 2024 年 12 月 3 日，
                                                                    认购费用为 1,000.00 元。
            项
            认购的基金份额
                                                  -                      -                         -
募 集 期 间 基 金 （单位：
               份）
管理人的从业
人员认购本基
金情况         占基金总份额比例                              -                      -                         -
募集期限届满基金是否符合法律法规
                                                                                                  是
规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得
书面确认的日期
   注： 1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
                                        本基金
的基金经理未持有本基金；
担，不另从基金资产支付。
                             持有份额占基金                             发起份额占基金 发起份额承诺持
     项目     持有份额总数                              发起份额总数
                              总份额比例                               总份额比例    有期限
基金管理人固有
资金
基金管理人高级
                        -                  -                -                   -                  -
管理人员
基金经理等人员                 -                  -                -                   -                  -
基金管理人股东                 -                  -                -                   -                  -
其他                      -                  -                -                   -                  -
合计           10,009,000.90        0.8293%        10,009,000.90          0.8293%                  3年
  注： 1、上述份额总数为扣除认购费用并包含利息结转份额后的总份额数；
基金管理人的网站（www.cmfchina.com）或客户服务电话（400-887-9555）查询交易确认情况。
会规定的信息披露媒介上刊登公告。
                                             招商基金管理有限公司