国泰兴富三个月定期开放债券: 国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资
        基金分红公告
                      公告送出日期：2024年12月25日
  基金名称                                国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
  基金简称                                国泰兴富三个月定期开放债券
  基金主代码                               007278
  基金合同生效日                             2019年7月26日
  基金管理人名称                             国泰基金管理有限公司
  基金托管人名称                             兴业银行股份有限公司
                                      《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
  公告依据                                基金运作管理办法》、《国泰兴富三个月定期开放债券型发
                                      起式证券投资基金基金合同》等
  收益分配基准日                             2024年12月23日
              基准日基金份额净值（单位：元）         1.0344
   截止收益分配基准
    日的相关指标    基准日基金可供分配利润 （单位 ：
              元）
  本次分红方案（单位：元/10份基金份额）                0.250
  有关年度分红次数的说明                         本次分红为2024年度第二次分红。
  注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具
体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
  权益登记日                 2024年12月26日
  除息日                   2024年12月26日
  现金红利发放日               2025年1月3日
  分红对象                  权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
                        选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按照2024年12月26日除息后的基金
                        份额净值为计算基准确定再投资份额。 本基金管理人对红利再投资所确定的基
  红利再投资相关事项的说明
                        金份额于2024年12月27日直接计入其基金账户 ，2024年12月30日起投资者可
                        以查询、赎回。
                        根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金
  税收相关事项的说明             有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取
                        得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
  费用相关事项的说明             本基金本次分红免收分红手续费。
  （1）提示
  因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能
出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
  （2）咨询办法
                                         国泰基金管理有限公司
                                       二〇二四年十二月二十五日