渤海汇金兴宸一年定开债券发起: 渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

                         公告送出日期:2024年12月25日
  基金名称                     渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资基金
  基金简称                     渤海汇金兴宸一年定开债券发起
  基金主代码                    014388
  基金合同生效日                  2022年06月14日
  基金管理人名称                  渤海汇金证券资产管理有限公司
  基金托管人名称                  兴业银行股份有限公司
                           《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
                           办法》等法律法规以及《渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式证券
  公告依据
                           投资基金基金合同》、《渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式证券投
                           资基金招募说明书》
  收益分配基准日                  2024年12月19日
            基准日基金份额净值 （单
            位:人民币元）
          基准日基金可供分配利润
  截止收益分配基 （单位:人民币元）
  准日的相关指标
          截止基准日按照基金合同
          约定的分红比例计算的应
          分配金额 （单位: 人民币
          元）
  本次分红方案（单位:元/10份基金份额）                                              0.026
  有关年度分红次数的说明              本次分红为2024年度的第4次分红
  注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。 基金收益分
配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分
配金额后不能低于面值。
  权益登记日              2024年12月26日
  除息日                -（场内）                    2024年12月26日（场外）
  现金红利发放日            2024年12月27日
  分红对象               权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
  红利再投资相关事项的说明       本基金收益分配方式仅有现金分红。
                     根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂
  税收相关事项的说明
                     免征收所得税。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
  费用相关事项的说明          本基金本次分红免收分红手续费。
有本次分红权益。
或提高基金投资收益。
但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人
管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者
自负” 原则，在投资者作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行
负责。
  特此公告。
                                               渤海汇金证券资产管理有限公司