关于旗下浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金调低管理费率和托管费率并修改基金合同、托管协议的公告

浙江浙商证券资产管理有限公司关于旗下浙商汇金中高等级三
个月定期开放债券型证券投资基金调低管理费率和托管费率并
            修改基金合同、托管协议的公告
   为了更好地保护基金份额持有人利益，降低投资者的理财成本，
经与浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金（以下简
称“本基金”）的基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，
浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”
                         ）决定自
的基金合同和托管协议作相应修改。现将相关事项公告如下：
   一、调低本基金基金管理费率和基金托管费率的方案
   本基金的基金管理费年费率由 0.50%调低至 0.30%， 基金托管费
年费率由 0.10%调低至 0.08%。
   二、基金合同、托管协议的修订
   根据上述调整方案，基金管理人对本基金的基金合同与托管协议
进行了修订，具体修订内容如下：
    《浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金基金
合同》修改对照表
 章节             修改前                    修改后
第十五   二、基金费用计提方法、计提标准和支      二、基金费用计提方法、计提标准和支
 部分   付方式                    付方式
基金费   1、基金管理人的管理费            1、基金管理人的管理费
用与税   本基金的管理费按前一日基金资产净       本基金的管理费按前一日基金资产净
  收   值的 0.50%年费率计提。管理费的计算   值的 0.30%年费率计提。管理费的计算
      方法如下：                  方法如下：
      H＝E×0.50%÷当年天数         H＝E×0.30%÷当年天数
      H 为每日应计提的基金管理费         H 为每日应计提的基金管理费
      E 为前一日的基金资产净值          E 为前一日的基金资产净值
      基金管理费每日计算，逐日累计至每月      基金管理费每日计算，逐日累计至每月
      月末，按月支付，经基金管理人与基金      月末，按月支付，经基金管理人与基金
      托管人核对一致后，由基金托管人于次      托管人核对一致后，由基金托管人于次
      月第 2-5 个工作日内从基金财产中一次   月第 2-5 个工作日内从基金财产中一次
      性支付给基金管理人。若遇法定节假       性支付给基金管理人。若遇法定节假
      日、公休假或不可抗力等，支付日期顺      日、公休假或不可抗力等，支付日期顺
      延。                     延。
      本基金的托管费按前一日基金资产净       本基金的托管费按前一日基金资产净
      值的 0.10%的年费率计提。托管费的计   值的 0.08%的年费率计提。托管费的计
      算方法如下：                 算方法如下：
      H＝E×0.10%÷当年天数         H＝E×0.08%÷当年天数
      H 为每日应计提的基金托管费         H 为每日应计提的基金托管费
      E 为前一日的基金资产净值          E 为前一日的基金资产净值
      基金托管费每日计算，逐日累计至每月      基金托管费每日计算，逐日累计至每月
      月末，按月支付，经基金管理人与基金      月末，按月支付，经基金管理人与基金
      托管人核对一致后，由基金托管人于次      托管人核对一致后，由基金托管人于次
      月第 2-5 个工作日内从基金财产中一次   月第 2-5 个工作日内从基金财产中一次
      性支取。若遇法定节假日、公休日或不      性支取。若遇法定节假日、公休日或不
      可抗力等，支付日期顺延。           可抗力等，支付日期顺延。
      ……                     ……
第二十   四、与基金财产管理、运用有关费用的      四、与基金财产管理、运用有关费用的
四部分   提取支付方式比例               提取支付方式比例
基金合   （二）基金费用计提方法、计提标准和      （二）基金费用计提方法、计提标准和
同内容   支付方式                   支付方式
 摘要   1、基金管理人的管理费            1、基金管理人的管理费
      本基金的管理费按前一日基金资产净       本基金的管理费按前一日基金资产净
      值的 0.50%年费率计提。管理费的计算   值的 0.30%年费率计提。管理费的计算
      方法如下：                  方法如下：
      H＝E×0.50%÷当年天数         H＝E×0.30%÷当年天数
      H 为每日应计提的基金管理费         H 为每日应计提的基金管理费
      E 为前一日的基金资产净值          E 为前一日的基金资产净值
      基金管理费每日计算，逐日累计至每月      基金管理费每日计算，逐日累计至每月
      月末，按月支付，经基金管理人与基金      月末，按月支付，经基金管理人与基金
      托管人核对一致后，由基金托管人于次      托管人核对一致后，由基金托管人于次
      月第 2-5 个工作日内从基金财产中一次   月第 2-5 个工作日内从基金财产中一次
      性支付给基金管理人。若遇法定节假       性支付给基金管理人。若遇法定节假
      日、公休假或不可抗力等，支付日期顺      日、公休假或不可抗力等，支付日期顺
      延。                     延。
      本基金的托管费按前一日基金资产净       本基金的托管费按前一日基金资产净
      值的 0.10%的年费率计提。托管费的计   值的 0.08%的年费率计提。托管费的计
      算方法如下：                 算方法如下：
      H＝E×0.10%÷当年天数         H＝E×0.08%÷当年天数
      H 为每日应计提的基金托管费         H 为每日应计提的基金托管费
      E 为前一日的基金资产净值          E 为前一日的基金资产净值
      基金托管费每日计算，逐日累计至每月      基金托管费每日计算，逐日累计至每月
      月末，按月支付，经基金管理人与基金      月末，按月支付，经基金管理人与基金
      托管人核对一致后，由基金托管人于次      托管人核对一致后，由基金托管人于次
      月第 2-5 个工作日内从基金财产中一次   月第 2-5 个工作日内从基金财产中一次
      性支取。若遇法定节假日、公休日或不      性支取。若遇法定节假日、公休日或不
      可抗力等，支付日期顺延。           可抗力等，支付日期顺延。
      ……                     ……
   《浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金托管
协议》修改对照表
 章节                修改前                         修改后
十一、   （一）基金管理费的计提比例和计提方           （一）基金管理费的计提比例和计提方
基金费   法                           法
 用    本基金的管理费按前一日基金资产净            本基金的管理费按前一日基金资产净
      值的 0.50%年费率计提。管理费的计算        值的 0.30%年费率计提。管理费的计算
      方法如下：                       方法如下：
      H＝E×0.50%÷当年天数              H＝E×0.30%÷当年天数
      H 为每日应计提的基金管理费              H 为每日应计提的基金管理费
      E 为前一日的基金资产净值               E 为前一日的基金资产净值
      （二）基金托管费的计提比例和计提方           （二）基金托管费的计提比例和计提方
      法                           法
      本基金的托管费按前一日基金资产净            本基金的托管费按前一日基金资产净
      值的 0.10%的年费率计提。托管费的计        值的 0.08%的年费率计提。托管费的计
      算方法如下：                      算方法如下：
      H＝E×0.10%÷当年天数              H＝E×0.08%÷当年天数
      H 为每日应计提的基金托管费              H 为每日应计提的基金托管费
      E 为前一日的基金资产净值               E 为前一日的基金资产净值
      托管费收入账户                     托管费收入账户
      户     名：基金托管费收入             户     名：基金托管费收入
      账     号：10010117380000001   账     号：10010117380000001
      开户银行：中国光大银行（系统支付号           开户银行：中国光大银行（系统支付号
      ……                          ……
  三、上述修订的内容不涉及基金合同当事人之间权利义务的变化，
对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据《基金合同》约定，
可由基金管理人和基金托管人协商一致后予以修订，不需召开基金份
额持有人大会。
  基金管理人已根据上述费率调整情况修订了本基金的基金合同
及托管协议相关内容。本基金基金合同及托管协议的修订自 2025 年
行相应更新。
  重要提示：
  本公司将于公告当日，将修改后的本基金基金合同和托管协议登
载于公司网站，并在根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
规定更新的《浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金
招募说明书》、
      《浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基
金基金产品资料概要》中对上述内容进行相应修改。
  投资者可访问本基金管理人指定网站（www.stocke.com.cn）或
拨打客户服务电话（95345）咨询相关情况。
  风险提示：
  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩
并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关
法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
  特此公告。
                   浙江浙商证券资产管理有限公司