南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金(QDII)开放与部分基金之间日常转换业务的公告

 南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资
基金（QDII）开放与部分基金之间日常转换
         业务的公告
   公告送出日期： 2025 年 1 月 6 日
            基金名称                 南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）
            基金简称                          南方纳斯达克 100 指数发起（QDII）
            基金主代码                                     016452
         基金运作方式                                    契约型开放式
         基金合同生效日                                  2022 年 11 月 29 日
         基金管理人名称                             南方基金管理股份有限公司
         基金托管人名称                                 交通银行股份有限公司
      基金登记机构名称                               南方基金管理股份有限公司
                       《南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）基金合同》、
                                                         《南方纳斯
            公告依据
                            达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》
         转换转入起始日                                   2025 年 1 月 9 日
         转换转出起始日                                   2025 年 1 月 9 日
                        南方纳斯达克 100 指数 南方纳斯达克 100 指数 南方纳斯达克 100 指数发
    下属基金份额类别的简称
                          发起（QDII）A     发起（QDII）C      起（QDII）I
    下属基金份额类别的代码               016452                  016453          021000
    该基金份额类别是否开放                 是                       是               是
  注：  本基金仅开放与部分基金之间的转换业务，      具体名单如下：
           南方亚洲美元收益债券型证券投资基金（人民币份额）
  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交
易所和美国纳斯达克证券交易所同时交易的工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交
易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定
公告暂停申购、赎回时除外。
  基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情
况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露
办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  投资人办理转换业务时，转出方的份额必须处于可赎回状态，转入方的份额必须处于可申购状
态。如果涉及转换的份额有一方不处于开放状态，        转换申请处理为失败。
  一、基金转换费用
金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定；
购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对
应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投资产生的基金份额在转出时不收
取申购补差费；
  二、基金转换份额的计算公式
  基金转换采取未知价法，确认日相同的基金之间互转时，以申请当日基金份额净值为基础计
算。货币基金与 QDII 基金之间的转换，转换确认日以 QDII 基金的申购赎回确认日为基准，货币基金
自确认日开始享有或不享有收益。计算公式如下：
  转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
  转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
  补差费=（转出金额-转出基金赎回费用）（   / 1+申购补差费率）×申购补差费率
  转换费用=转出基金赎回费用+补差费
  转入金额=转出金额-转换费用
  转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
  三、转换费用规则计算举例
  下面以投资人进行南方纳斯达克 100 指数发起（QDII）基金与南方亚洲美元收益债券（QDII）
                                                 （人
民币）基金之间的转换为例说明。本基金的转换业务收取费用参照上述计算规则, 转换费用所涉及
的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募说明书规定费率执行（其中 1 年为 365 天）。
  南方纳斯达克 100 指数发起（QDII）基金费率举例如下：
              费率类型          份额（S）或金额（M）/持有期限（N）                      收费方式/费率
                                       M＜100 万                         1.20%
              申购费
 A 类份额
                                       M≥500 万                       每笔 1000 元
                                       N＜7 天                           1.50%
              赎回费
                                        N≥7 天                           0%
              申购费                        无                               -
C 类/I 类 份
                                       N＜7 天                           1.50%
    额         赎回费
                                        N≥7 天                           0%
   南方亚洲美元收益债券（QDII）基金费率举例如下：
             费率类型                份额（S）或金额（M）/持有期限（N）             收费方式/费率
                                       M＜100 万                        0.80%
             申购费
                                       M≥1000 万                   每笔 1000 元
 A 类份额
                                        N＜7 天                         1.50%
             赎回费
                                        N≥2 年                          0%
  南方纳斯达克 100 指数发起（QDII）基金 A 类份额与南方亚洲美元收益债券（QDII）A 类份额的转
换说明如下：
                                                       转换费率
                     转换金额（M）
                                         申购补差费率               赎回费率
                      M＜200 万               0.00%
   纳斯达克 A           200 万≤M＜500 万           0.10%          份额持有时间（N）：
     转                                                      N＜7 天：1.50%；
  亚洲美元债 A          500 万≤M＜1000 万           0.28%*          N≥7 天：
                      M≥1000 万                  0
                      M＜100 万               0.40%
                                                           份额持有时间（N）：
  亚洲美元债 A           100 万≤M＜200 万           0.30%            N＜7 天：1.50%；
     转              200 万≤M＜500 万               0         7 天≤N＜1 年：  0.10%；
   纳斯达克 A                                                 1 年≤N＜2 年：  0.05%；
                       M≥500 万                  0             N≥2 年：0%；
    * 对于该档金额的转换，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着有利于基金份额
持 有 人 利 益 的 原 则 ，在 计 算 申 购 补 差 费 率 时 按 0.02% 扣 减（即 申 购 补 差 费 率 为 0.3%- 0.02% ＝
    南方纳斯达克 100 指数发起（QDII）基金不同类别基金份额之间转换的举例说明：
                                                       转换费率
                     转换金额（M）
                                         申购补差费率               赎回费率
                      M＜100 万               1.20%
  纳斯达克 C/I          100 万≤M＜200 万           0.80%
    转                                                             0
  纳斯达克 A            200 万≤M＜500 万           0.40%
                       M≥500 万            每笔 1000 元
  纳斯达克 A
    转                    --                     0                 0
  纳斯达克 C/I
转入方的份额必须处于可申购状态。如果涉及转换的份额有一方不处于开放状态，转换申请处理为
失败。
的，则需遵相关限制，   具体见相关公告或招募说明书约定。
新的约定。
理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋3 日后（包括该日）投资人可向销售机构查
询基金转换的成交情况。
介予以公告。本公司也可以根据市场情况暂停和重新开通转换业务，但应在实施前在规定媒介予以
公告。本公司可对投资人转换份额进行合理限额规定，如单个投资人单笔最低转换份额、转换后单
个交易账户的最低持有份额等，基金管理人在不影响基金持有人实际利益的前提下，可根据市场情
况调整转换份额限制，    但应在实施前在规定媒介予以公告。
   由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展上述业务的时间可能有所不同，具体以各销售机
构安排为准，   敬请投资者关注各销售机构的开通情况和业务规则，     或垂询相关销售机构。
金的详细情况，请仔细阅读《南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）基金合同》和《南方
纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》。
以登录本基金管理人网站（www.nffund.com）或拨打本基金管理人客服热线（400－889－8899）。
售机构具体规定的时间为准。
                                        南方基金管理股份有限公司