工银双债LOF: 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）修改基金合同等相关法律文件的公告

                          工银瑞信基金管理有限公司
            关于工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）
                       修改基金合同等相关法律文件的公告
          根据《中华人民共和国证券投资基金法》
                           、《公开募集证券投资基
   金运作管理办法》等法律法规的规定，以及工银瑞信双债增强债券型
   证券投资基金（LOF）
             （以下简称“本基金”）的基金合同和招募说明书
   的约定，经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，
   工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2025年1月10
   日起，调降本基金的管理费率、托管费率、申购和赎回费率，变更业
   绩比较基准，同时更新基金管理人和基金托管人基本信息，并据此相
   应修改基金合同和托管协议。具体事项公告如下：
          一、调降基金管率
             申购金额
 费用种类                          原费率                调整后费率
          （M，含申购费）
            M＜100 万            0.80%                0.40%
场外申购费率
            M＜100 万            0.32%                0.16%
场外申购费率    100 万≤M＜300 万        0.15%                0.09%
(养老金客户)   300 万≤M＜500 万        0.06%                0.04%
场内申购费率                      本基金场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。
         持有时间（Y）        原费率       归基金资产比例      调整后费率       归基金资产比例
          Y＜7 天         1.50%      100.00%      1.5000%
场外赎回费
          Y＜7 天         1.50%      100.00%      1.5000%
场内赎回费
           Y≥7 天        0.10%       25.00%      0.0250%
  养老金客户费率优惠说明：
  动，活动期间，对于通过基金管理人直销柜台渠道申购的养老金客户，享受申购费率 1 折优惠（仅限前端收费模式）。基
  金招募说明书规定该类客户实施特定申购费率的，如该特定申购费率是普通申购费率的 1 折，则不再享有费率优惠；如该
  特定申购费率高于普通申购费率的 1 折，则按照普通申购费率 1 折优惠处理。
  括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定
  客户资产管理计划、基本养老保险基金、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、养老保障管理产品、个人
  税收递延型商业养老保险产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将其纳
  入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。
        二、变更业绩比较基准
        本基金原约定的业绩比较基准“天相可转债指数收益率×40%+中
  债企业债总全价指数收益率×60%”
                  ，现变更为“80%×中证智选可转换
  债券流动性策略指数收益率+20%×中债综合财富(1年以下)指数收益
  率”。
        三、基金合同、托管协议的修订
        根据上述方案，本公司对基金合同、托管协议的相关内容进行了
  修订，同时更新基金管理人和基金托管人基本信息。本次因调降基金
  费率而对基金合同作出的修改属于基金合同约定的不需召开基金份
  额持有人大会的事项，变更业绩比较基准及其余修改对原有基金份额
  持有人的利益无实质性不利影响，亦可由基金管理人和基金托管人协
  商一致后作出，无需召开基金份额持有人大会。
     本基金基金合同、托管协议的修改内容详见附件。
     本基金管理人将于公告日后将修改后的本基金的基金合同、托
管协议、招募说明书、基金产品资料概要登载于公司网站及中国证
监会基金电子披露网站。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金
的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。
     本公司可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内
容。
     投资者可登录本基金管理人网站（www.icbccs.com.cn）或拨打
本基金管理人的客户服务电话（400-811-9999）获取相关信息。
     本公告的解释权归本公司所有。
     风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金财产，但不保证投资于基金一定盈利，也不保证最低
收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投
资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力
的投资品种进行投资。
     特此公告。
                         工银瑞信基金管理有限公司
                             二零二五年一月七日
     附件：
       《工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金合同、托管协议修改前后文对照表》
                      原基金合同                                     修改后基金合同
章节
                        内容                                        内容
第 八    一、基金管理人                                         一、基金管理人
部 分    （一） 基金管理人简况                                     （一） 基金管理人简况
基 金    名称：工银瑞信基金管理有限公司                                 名称：工银瑞信基金管理有限公司
合 同    住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号                住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
当 事 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号    法定代表人：赵桂才
人 及 9 层甲 5 号 901                                       设立日期：2005 年 6 月 21 日
权 利    法定代表人：赵桂才（代任）                                   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字
义务     设立日期：2005 年 6 月 21 日                         【2005】93 号
       批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字                        组织形式：有限责任公司
    【2005】93 号                                         注册资本：贰亿元人民币
       组织形式：有限责任公司                                     存续期限：持续经营
       注册资本：贰亿元人民币                                     联系电话：400-811-9999
       存续期限：持续经营
       联系电话：400-811-9999
       二、基金托管人                       二、基金托管人
       （一） 基金托管人简况                   （一） 基金托管人简况
       名称：中国银行股份有限公司                 名称：中国银行股份有限公司
       住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号           住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号
       法定代表人：刘连舸                     法定代表人：葛海蛟
       成立时间：1983 年 10 月 31 日         成立时间：1983 年 10 月 31 日
       组织形式：股份有限公司                   组织形式：股份有限公司
       注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹     注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹
     仟贰佰肆拾壹元整                      仟贰佰肆拾壹元整
       存续期间：持续经营                     存续期间：持续经营
       基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字【1998】   基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字【1998】24
第   十   五、业绩比较基准                         五、业绩比较基准
三   部   本基金的业绩比较基准为：天相可转债指数收益率×40%+      本基金的业绩比较基准为：80%×中证智选可转换债券流动
分     中债企业债总全价指数收益率×60%               性策略指数收益率+20%×中债综合财富(1 年以下)指数收益率
基   金   本基金为债券基金，且以可转债、信用债为主要投资方向。       本基金为债券基金，且以可转债、信用债为主要投资方向。
的   投 为使业绩比较基准能够与本基金投资风格匹配，本基金选择具     为使业绩比较基准能够与本基金投资风格匹配，本基金选择中
资     有较高权威性的天相可转债指数和中债企业债总全价指数作      证智选可转换债券流动性策略指数收益率和中债综合财富(1 年
      为基础构建业绩比较基准。其中，天相可转债指数是国内较早     以下)指数收益率并相应赋予一定权重构建业绩比较基准。其
      编制的可转债指数，编制原则具有严肃性，能够较好的反映可     中，中证智选可转换债券流动性策略指数选取余额较高且正股
      转债市场变化。中债企业债总全价指数是由中央国债登记结算     市值较大的转债作为指数样本，采用转股溢价率、收盘价和过
      有限责任公司编制并发布的分别反映国内企业债市场总体走      去 20 个交易日涨跌幅的综合排名加权，以反映高流动性转债的
      势的指数。                           整体表现。中债综合财富(1 年以下)指数隶属于中债总指数族分
                                      类，该指数成份券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外
                                      剩余的所有公开发行的债券，债券待偿期限 1 年以下，是一个
                                      反映境内中短期限人民币债券市场价格走势情况的宽基指数，
                                      是中债指数应用最广泛指数之一。
第 十   二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式               二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
六 部   1、基金管理人的管理费                        1、基金管理人的管理费
分 基   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计       本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计
金 费 提。管理费的计算方法如下：                     提。管理费的计算方法如下：
用 与   H＝E×0.75%÷当年天数                     H＝E×0.30%÷当年天数
税收    H 为每日应计提的基金管理费                     H 为每日应计提的基金管理费
      E 为前一日的基金资产净值                      E 为前一日的基金资产净值
      基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，          基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经
    经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月       基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首
    首日起三个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。       日起三个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若
    若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。              遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
      本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率       本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率
    计提。托管费的计算方法如下：                    计提。托管费的计算方法如下：
       H＝E×0.20%÷当年天数                                H＝E×0.10%÷当年天数
       H 为每日应计提的基金托管费                                H 为每日应计提的基金托管费
       E 为前一日的基金资产净值                                 E 为前一日的基金资产净值
       基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，                     基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经
     经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月                   基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首
     首日起三个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假                   日起三个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、
     日、公休日等,支付日期顺延。                                公休日等,支付日期顺延。
       上述“一、基金费用的种类中第 3－8 项费用”，根据有关                  上述“一、基金费用的种类中第 3－8 项费用”，根据有关
     法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由                   法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基
     基金托管人从基金财产中支付。                                金托管人从基金财产中支付。
                      原托管协议                                     修改后托管协议
章节
                         内容                                        内容
一、托     （一）基金管理人（或简称“管理人”）                            （一）基金管理人（或简称“管理人”）
管 协     名称：工银瑞信基金管理有限公司                               名称：工银瑞信基金管理有限公司
议 当     注册地址：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5              注册地址：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5
事人 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲   号 901
        办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9            层
    层                                                 邮政编码：100033
        邮政编码：100033                                   法定代表人：赵桂才
        法定代表人：赵桂才（代任）                                 成立日期：2005 年 6 月 21 日
        成立日期：2005 年 6 月 21 日                          批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字
        批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字                   【2005】93 号
    【2005】93 号                                        组织形式：有限责任公司
        组织形式：有限责任公司                                   注册资本：贰亿元人民币
        注册资本：贰亿元人民币                                   存续期间：持续经营
        存续期间：持续经营                                     经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许
        经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会                  可的其他业务
    许可的其他业务
       （二）基金托管人（或简称“托管人”）
       名称：中国银行股份有限公司                    （二）基金托管人（或简称“托管人”）
       住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号              名称：中国银行股份有限公司
       法定代表人：刘连舸                        住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号
       成立时间：1983 年 10 月 31 日            法定代表人：葛海蛟
       基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24     成立时间：1983 年 10 月 31 日
   号                                    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
      组织形式：股份有限公司                       组织形式：股份有限公司
      注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹         注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹
    仟贰佰肆拾壹元整                          仟贰佰肆拾壹元整
      经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷          经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；
    款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代       办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、
    理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供       承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务
    信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险       及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；外汇
    箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结       存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆
    算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇       借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；
    担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证        发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股
    券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买        票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信
    卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发       用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、
    行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷        见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机
    款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营与当地法律许可的一       构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依
    切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代       据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国人民银行
    理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。           批准的其他业务。
      存续期间：持续经营                         存续期间：持续经营
十一、   （一）基金管理人的管理费                      （一）基金管理人的管理费
基 金   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计      本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计
费用 提。管理费的计算方法如下：                      提。管理费的计算方法如下：
      H＝E×0.75%÷当年天数                    H＝E×0.30%÷当年天数
      H 为每日应计提的基金管理费                    H 为每日应计提的基金管理费
      E 为前一日基金资产净值                      E 为前一日基金资产净值
  基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支          基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。
付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于      经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月
次月首日起三个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理      首日起三个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。           若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
  在首期支付基金管理费前，基金管理人应向托管人出具正         在首期支付基金管理费前，基金管理人应向托管人出具正
式函件指定基金管理费的收款账户。基金管理人如需要变更此      式函件指定基金管理费的收款账户。基金管理人如需要变更此
账户，应提前 10 个工作日向托管人出具书面的收款账户变更    账户，应提前 10 个工作日向托管人出具书面的收款账户变更通
通知。                              知。
  （二）基金托管人的托管费                      （二）基金托管人的托管费
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率      本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率
计提。托管费的计算方法如下：                   计提。托管费的计算方法如下：
  H=E×0.20%÷当年天数                    H=E×0.10%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金托管费                    H 为每日应计提的基金托管费
  E 为前一日的基金资产净值                     E 为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支          基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。
付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于      经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月
次月首日起三个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管      首日起三个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。           若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。