国泰纳指: 国泰纳斯达克100指数证券投资基金分红公告

           国泰纳斯达克 100 指数证券
             投资基金分红公告
  公告送出日期： 2025 年 1 月 7 日
             基金名称                 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金
             基金简称                   国泰纳斯达克 100 指数（QDII）
            基金主代码                            160213
           基金合同生效日                      2010 年 4 月 29 日
           基金管理人名称                   国泰基金管理有限公司
           基金托管人名称                  中国建设银行股份有限公司
                             《中华人民共和国证券投资基金法》、        《公开募集证券投资基
           公告依据              金运作管理办法》、《国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金
                                          基金合同》等
         收益分配基准日                       2024 年 12 月 31 日
           基准日基金份额净值（单位：  元）                  8.858
截止收益分配基准日
          基准日基金可供分配利润    （单位：
  的相关指标                                 1,403,284,918.73
                    元）
    本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）                    10.000
       有关年度分红次数的说明                 本次分红为 2025 年度第一次分红。
  注： （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的 10%。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
  （2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
       权益登记日                                2025 年 1 月 10 日
         除息日                                 2025 年 1 月 9 日
      现金红利发放日                               2025 年 1 月 21 日
        分红对象            权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
                      选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2025 年 1 月 9 日除息后的基金
                      份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的
  红利再投资相关事项的说明
                      基金份额于 2025 年 1 月 13 日直接计入其基金账户，2025 年 1 月 14 日起投资者
                                            可以查询、赎回。
                      根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证券投资基金
    税收相关事项的说明         有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取
                               得的收入，     暂不征收个人所得税和企业所得税。
    费用相关事项的说明                        本基金本次分红免收分红手续费。
  （1）提示
记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；
可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
  （2）咨询办法
                                               国泰基金管理有限公司
                                                 二〇二五年一月七日