关于南方宝祥混合型证券投资基金新增E类基金份额并修订相关法律文件的公告

            关于南方宝祥混合型证券投资基金
       新增 E 类基金份额并修订相关法律文件的公告
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相
关法律法规的规定及《南方宝祥混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”
或“基金合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南方基金管理股份有限公
司（以下简称“本公司”）经与基金托管人北京银行股份有限公司（以下简称“基金托管
人”）协商一致，决定自 2025 年 1 月 9 日起对南方宝祥混合型证券投资基金（以下简称“本
基金”）新增 E 类基金份额。现将具体事宜公告如下：
简称：南方宝祥混合 E，基金代码：023054）。本基金 E 类基金份额的基金管理费率和托管
费率与原有各基金份额相同，E 类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为 10 元。
  本基金 E 类基金份额不收取申购费，销售服务费率和赎回费率如下：
        销售服务费率                       0.2%/年
                                  N＜7 天，1.5%；
          赎回费率                 7 天≤ N< 30 天，0.5%；
                                   N≥30 天，0
  注：N 为申请赎回份额持有时间。
  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。赎回费应全额归入基金财产。
  本基金 E 类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。
  本次新增 E 类基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开
基金份额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致，对《南方宝祥混合型证券投资基金
基金合同》等相关法律文件进行了修订。
  重要提示：
金产品资料概要。
咨询相关情况。
盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现；本公司管理的其他
基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投资于基金前应认真阅
读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自
身风险承受能力的投资品种进行投资。
  特此公告。
                           南方基金管理股份有限公司
         附件：《南方宝祥混合型证券投资基金基金合同》修订对照表
    章节       条款             修订前原文                    调整或增加或删除后表述
第二部分 释
                                              提不同的销售服务费，且不收取申购费用的基金份
义
                                              额
                  本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方       本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的
                  式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A      不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金
                  类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前       份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申
                  端认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取       购费用，但不从本类别基金资产净值中计提销售服
                  赎回费用，但不从本类别基金资产净值中计提销       务费的基金份额；C 类基金份额为从本类别基金资
第三部分 基
         九、基金份额   售服务费的基金份额；C 类基金份额为从本类别      产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用
金的基本情
         的类别      基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购       的基金份额；E 类基金份额为从本类别基金资产净
况
                  /申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费       值中计提销售服务费，且不收取申购费用的基金份
                  用的基金份额；                     额。
                  本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于   本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用
                  基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基   的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额
                  金份额将分别计算基金份额净值…             净值…
第六部分 基   六、申购和赎
金份额的申    回的价格、费
                  不列入基金财产；C 类基金份额不收取申购费用。 入基金财产；C 类和 E 类基金份额不收取申购费用。
购与赎回     用及其用途
第七部分 基            2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关       2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，
金合同当事    二、基金托管   规定，基金托管人的义务包括但不限于：          基金托管人的义务包括但不限于：
人及权利义    人        （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净       （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、
务                 值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； 各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；
                  基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合
                                              基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理
第十四部分             理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。
         六、估值错误                               的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任
基金资产估             当任一类别的基金份额净值小数点后 4 位以内
         的处理                                  一类别的基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)
值                 (含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值
                                              发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。
                  错误。
         一、基金费用   3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服     3、从 C 类和 E 类基金份额的基金财产中计提的销售
         的种类      务费；                         服务费；
第十五部分             售服务费                        本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C 类
基金费用与             本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C     基金份额的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额
         二、基金费用
税收                类基金份额的基金销售服务费按前一日 C 类基      资产净值的 0.6%年费率计提，E 类基金份额的销售
         计提方法、计
                  金份额资产净值的 0.6%年费率计提。计算方法     服务费按前一日 E 类基金份额资产净值的 0.2%年费
         提标准和支
                  如下：                         率计提。计算方法如下：
         付方式
                  H＝E×0.6%÷当年天数               H＝E×销售服务费年费率÷当年天数
                  H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费    H 为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费
                  E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值        E 为该类基金份额前一日基金资产净值
第十六部分              4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，
          三、基金收益
基金的收益              而 C 类类基金份额收取销售服务费，各基金份额   而 C 类和 E 类基金份额收取销售服务费，各基金份
          分配原则
与分配                类别对应的可供分配利润将有所不同。         额类别对应的可供分配利润将有所不同。
第十八部分              （七）临时报告                   （七）临时报告
          五、公开披露
基金的信息              16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分    16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额
          的基金信息
披露                 之零点五；                     净值百分之零点五；
第十九部分
                   对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金
基金合同的                                        对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额
          一、《基金合   份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人
变更、终止与                                       持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金
          同》的变更    和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监
基金财产的                                        托管人同意后变更并公告。
                   会备案。
清算
第二十四部
分基金合同                                        根据基金合同同步更新
内容摘要
         注：修订后的条款以本公司于 2025 年 1 月 7 日发布的《南方宝祥混合型证券投资基金基
         金合同》为准。