富国国有企业债债券型证券投资基金2024年第十一次收益分配公告_基金频道

富国国有企业债债券型证券投资基金
基金名称富国国有企业债债券型证券投资基金
基金简称富国国有企业债债券
基金主代码 000139
基金合同生效日 2013年09月25日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国国有企业债债
公告依据券型证券投资基金基金合同》、《富国国有企业债债券型证券投资基
金招募说明书》及其更新。
收益分配基准日 2024年12月31日
富国国有企业债富国国有企业债
下属分级基金的基金简称富国国有企业债债券A/B
债券C 债券D
前端后端
下属分级基金的交易代码 000141 006683
基准日下属分级基金份额净值
（单位：人民币元）
基准日下属分级基金可供分配
截止基准日下 3,260,894.43 41,270,877.80 1,147,821.28
利润（单位：人民币元）
属分级基金的
相关指标截止基准日下属分级基金按照
基金合同约定的分红比例计算
－－ 573,910.64
的应分配金额（单位：人民币
元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基
－－ 0.030
金份额）
有关年度分红次数的说明本次分红为2024年度的第十一次分红
注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
权益登记日 2025年01月09日
除息日 2025年01月09日（场外）
现金红利发放日 2025年01月13日
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份
分红对象
额持有人。
选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基
红利再投资相关事项的说明准为2025年01月09日的基金份额净值，自2025年01月13日起
投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基
税收相关事项的说明
金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资
费用相关事项的说明
者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
有本次分红权益。
销售机构提供的其他方式修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（权益登记日2025年01
月09日申请设置的分红方式对当次分红无效）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基
金默认的分红方式为现金方式。
线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者
注意投资风险。
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