国泰裕祥三个月定期开放债券: 国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

                 公告送出日期：2025 年 1 月 9 日
基金名称                           国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基
                               金
基金简称                           国泰裕祥三个月定期开放债券
基金主代码                          006795
基金合同生效日                        2019 年 9 月 2 日
基金管理人名称                        国泰基金管理有限公司
基金托管人名称                        江苏银行股份有限公司
公告依据                           《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
                               券投资基金运作管理办法》、《国泰裕祥三个月定期
                               开放债券型发起式证券投资基金基金合同》等
收益分配基准日                        2025 年 1 月 6 日
          基准日基金份额净值（单位：        1.0472
截止收益分配基   元）
准日的相关指标   基准日基金可供分配利润（单        26,039,898.98
          位：元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）          0.200
有关年度分红次数的说明                    本次分红为 2025 年度第一次分红。
  注：
   （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，
  具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
  （2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值
  减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
权益登记日            2025 年 1 月 13 日
除息日                  2025 年 1 月 13 日
现金红利发放日              2025 年 1 月 14 日
分红对象                 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
                     选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2025 年 1 月 13 日除
                     息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对
红利再投资相关事项的说明
                     红利再投资所确定的基金份额于 2025 年 1 月 14 日直接计入其基金
                     账户，2025 年 1 月 15 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明            根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证
                     券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)
                     从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明            本基金本次分红免收分红手续费。
       （1）提示
       因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投
  资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
       （2）咨询办法
                                            、021-31089000；
                                            国泰基金管理有限公司
                                             二〇二五年一月九日