关于调整旗下3只基金的基金份额净值计算小数点后保留位数并修改基金合同、托管协议的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于调整旗下 3 只基金的基金份
额净值计算小数点后保留位数并修改基金合同、托管协议的公
                        告
  为更好地维护基金份额持有人的利益，提高交银施罗德基金管理有限公司
（以下简称“本公司”）旗下 3 只基金（具体基金清单请见附件 1）的基金份额净
值的精确度，本公司经与基金托管人协商一致，决定自 2025 年 1 月 13 日起调整
旗下 3 只公募基金的基金份额净值计算小数点后保留位数，由保留到小数点后 3
位调整为小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，并对基金合同、托管协议作
相应修改（具体修改内容请见附件 2）。
  重要提示：
有人大会审议。
已履行了规定程序，符合相关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定。修
改后的 3 只基金的基金合同、托管协议全文将与本公告同日登载于基金管理人网
站 （ www.fund001.com ） 及 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。本次修订后的招募说明书（更新）和基金产品资
料概要（更新）将在本公司网站发布，供投资者查阅。
理人的客户服务电话 400-700-5000（免长途话费），（021）61055000 进行咨
询、查询。
  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代
表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选
择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
        交银施罗德基金管理有限公司
           二〇二五年一月十一日
附件 1：基金清单
  序号               基金名称
附件 2：基金合同及托管协议修改前后文对照表
《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表
 章节               修订前                      修订后
第一部分   一、订立本基金合同的目的、依据和原         一、订立本基金合同的目的、依据和原
前言     则                         则
       共和国合同法》、《中华人民共和国证         共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
       券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 金法》”)、《公开募集证券投资基金运
       《公开募集证券投资基金运作管理办          作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
       法》(以下简称“《运作办法》”)、《证       《证券投资基金销售管理办法》(以下简
       券投资基金销售管理办法》(以下简称         称“《销售办法》”)、《公开募集证券
       “《销售办法》”)、《公开募集证券投        投资基金信息披露管理办法》(以下简称
       资基金信息披露管理办法》(以下简称         “《信息披露办法》”)、《公开募集开
       “《信息披露办法》”)、《公开募集开        放式证券投资基金流动性风险管理规
       放式证券投资基金流动性风险管理规          定》(以下简称“《流动性规定》”)和其
       定》(以下简称“《流动性规定》”)和其       他有关法律法规。
       他有关法律法规。
第一部分   七、本基金合同关于基金产品资料概要
前言     的编制、披露及更新等内容，将不晚于
第二部分   8、基金产品资料概要：指《交银施罗德        8、基金产品资料概要：指《交银施罗德
释义     新回报灵活配置混合型证券投资基金          新回报灵活配置混合型证券投资基金基
       基金产品资料概要》及其更新（本基金         金产品资料概要》及其更新
       合同关于基金产品资料概要的编制、披
       露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月
第六部分   六、申购和赎回的价格、费用及其用途         六、申购和赎回的价格、费用及其用途
基金份额   2、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份
的申购与   额的份额净值的计算，保留到小数点 3        2、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份
赎回     位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产       额的份额净值的计算，保留到小数点后
       生的收益或损失由基金财产承担。T 日        4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此
       的基金份额净值在当天收市后计算，并         产生的收益或损失由基金财产承担。T
       在 T+1 日（包括该日）内公告。遇特殊      日的基金份额净值在当天收市后计算，
       情况，经中国证监会同意，可以适当延         并在 T+1 日（包括该日）内公告。遇特
       迟计算或公告。                   殊情况，经中国证监会同意，可以适当
                                 延迟计算或公告。
第七部分   一、基金管理人                   一、基金管理人
基金合同   （一）基金管理人简况                （一）基金管理人简况
当事人及   法定代表人：阮红                  法定代表人：张宏良
权利义务
第七部分   二、基金托管人                   二、基金托管人
基金合同   （一）基金托管人简况                （一）基金托管人简况
当事人及    住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号      住所：
                                   北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号
权利义务    法定代表人：李庆萍                楼 6-30 层、32-42 层
                                 法定代表人：方合英
第十四部    四、估值程序                   四、估值程序
分 基金资   1、基金份额净值是按照每个工作日闭        1、基金份额净值是按照每个工作日闭市
产估值     市后，基金资产净值除以当日基金份额        后，基金资产净值除以当日基金份额的
        的余额数量计算，精确到 0.001 元，小    余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数
        数点后第四位四舍五入。国家另有规定        点后第五位四舍五入。国家另有规定的，
        的，从其规定。                  从其规定。
第十四部    五、估值错误的处理                五、估值错误的处理
分 基金资   基金管理人和基金托管人将采取必要、        基金管理人和基金托管人将采取必要、
产估值     适当、合理的措施确保基金资产估值的        适当、合理的措施确保基金资产估值的
        准确性、及时性。当基金份额净值小数        准确性、及时性。当基金份额净值小数
        点后第 3 位以内（含第 3 位)发生估值错   点后第 4 位以内（含第 4 位)发生估值错
        误时，视为基金份额净值错误。           误时，视为基金份额净值错误。
《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修订前后对照表
    章节               修订前                   修订后
         基金管理人：交银施罗德基金管理有限     基金管理人：交银施罗德基金管理有限
         公司                    公司
         法定代表人：阮红              法定代表人：张宏良
         （二）基金托管人              （二）基金托管人
         住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号   住所：北京市朝阳区光华路 10 号院 1
         法定代表人：李庆萍             号楼 6-30 层、32-42 层
                               法定代表人：方合英
第一条 基    1.1 基金管理人             1.1 基金管理人
金托管协     法定代表人：阮红              法定代表人：张宏良
议当事人
第一条 基    1.2 基金托管人             1.2 基金托管人
金托管协     住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号   住所：北京市朝阳区光华路 10 号院 1
议当事人     法定代表人：李庆萍             号楼 6-30 层、32-42 层
         经营范围：吸收公众存款；发放短期、 法定代表人：方合英
         中期和长期贷款；办理国内外结算；办     经营范围：保险兼业代理业务；吸收公
         理票据承兑与贴现；发行金融债券；代     众存款；发放短期、中期和长期贷款；
         理发行、代理兑付、承销政府债券；买     办理国内外结算；办理票据承兑与贴
         卖政府债券、金融债券；从事同业拆借； 现；发行金融债券；代理发行、代理兑
         买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 付、承销政府债券；买卖政府债券、金
         提供信用证服务及担保；代理收付款      融债券；从事同业拆借；买卖、代理买
         项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务； 卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证
         代理开放式基金业务；办理黄金业务； 服务及担保；代理收付款项；提供保管
         黄金进出口；开展证券投资基金、企业     箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式
         年金基金、保险资金、合格境外机构投     基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；
         资者托管业务；经国务院银行业监督管     开展证券投资基金、企业年金基金、保
         理机构批准的其他业务；保险兼业代理     险资金、合格境外机构投资者托管业
         业务（有效期至 2017 年 09 月 08 日）。 务；经国务院银行业监督管理机构批准
         （依法须经批准的项目，经相关部门批     的其他业务。（市场主体依法自主选择
         准后依批准的内容开展经营活动。）      经营项目，开展经营活动；依法须经批
                               准的项目，经相关部门批准后依批准的
                               内容开展经营活动；不得从事国家和本
                               市产业政策禁止和限制类项目的经营
                               活动。）
第二条 基    2.1 基金托管协议的依据         2.1 基金托管协议的依据
金托管协     订立本协议的依据是《中华人民共和国     订立本协议的依据是《中华人民共和国
议的依据、 合同法》、《中华人民共和国证券投资        证券投资基金法》（以下简称“《基金
目的和原     基金法》（以下简称“《基金法》”）、 法》”）、《公开募集证券投资基金运
则        《公开募集证券投资基金运作管理办      作管理办法》（以下简称“《运作办
         法》（以下简称“《运作办法》”）、 法》”）、《证券投资基金销售管理办
         《证券投资基金销售管理办法》（以下     法》（以下简称“《销售办法》”）、
         简称“《销售办法》”）、《公开募集     《公开募集证券投资基金信息披露管
        证券投资基金信息披露管理办法》（以      理办法》（以下简称“《信息披露办
        下简称“《信息披露办法》”）、《公      法》”）、《公开募集开放式证券投资
        开募集开放式证券投资基金流动性风       基金流动性风险管理规定》、《证券投
        险管理规定》、《证券投资基金信息披      资基金信息披露内容与格式准则第 7
        露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的    号〈托管协议的内容与格式〉》、《交
        内容与格式〉》、《交银施罗德新回报      银施罗德新回报灵活配置混合型证券
        灵活配置混合型证券投资基金基金合       投资基金基金合同》及其他有关规定。
        同》及其他有关规定。
第八条 基   8.1 基金资产净值的计算、复核的时间    8.1 基金资产净值的计算、复核的时间
金资产净    和程序                    和程序
值计算和    8.1.1 基金资产净值是指基金资产总值   8.1.1 基金资产净值是指基金资产总值
会计核算    减去负债后的价值。基金份额净值是按      减去负债后的价值。基金份额净值是按
        照每个工作日闭市后，基金资产净值除      照每个工作日闭市后，基金资产净值除
        以当日基金份额的余额数量计算，精确      以当日基金份额的余额数量计算，精确
        到 0.001 元，
                 小数点后第四位四舍五入。 到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五
        国家另有规定的，从其规定。          入。国家另有规定的，从其规定。
《交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表
 章节               修订前                       修订后
第一部分   一、订立本基金合同的目的、依据和原        一、订立本基金合同的目的、依据和原
前言     则                        则
       共和国合同法》、《中华人民共和国证        共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
       券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 金法》”)、《公开募集证券投资基金运
       《公开募集证券投资基金运作管理办         作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
       法》(以下简称“《运作办法》”)、《证      《证券投资基金销售管理办法》(以下简
       券投资基金销售管理办法》(以下简称        称“《销售办法》”)、《公开募集证券
       “《销售办法》”)、《公开募集证券投       投资基金信息披露管理办法》(以下简称
       资基金信息披露管理办法》(以下简称        “《信息披露办法》”)、《公开募集开
       “《信息披露办法》”)、《公开募集开       放式证券投资基金流动性风险管理规
       放式证券投资基金流动性风险管理规         定》(以下简称“《流动性规定》”)和其
       定》(以下简称“《流动性规定》”)和其      他有关法律法规。
       他有关法律法规。
第一部分   七、本基金合同关于基金产品资料概要
前言     的编制、披露及更新等内容，将不晚于
第二部分   8、基金产品资料概要：指《交银施罗德       8、基金产品资料概要：指《交银施罗德
释义     优选回报灵活配置混合型证券投资基         优选回报灵活配置混合型证券投资基金
       金基金产品资料概要》及其更新（本基        基金产品资料概要》及其更新
       金合同关于基金产品资料概要的编制、
       披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9
       月 1 日起执行）
第六部分   六、申购和赎回的价格、费用及其用途        六、申购和赎回的价格、费用及其用途
基金份额   2、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份
的申购与   额的份额净值的计算，保留到小数点 3       2、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份
赎回     位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产      额的份额净值的计算，保留到小数点后
       生的收益或损失由基金财产承担。T 日       4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此
       的基金份额净值在当天收市后计算，并        产生的收益或损失由基金财产承担。T
       在 T+1 日（包括该日）内公告。遇特殊     日的基金份额净值在当天收市后计算，
       情况，经中国证监会同意，可以适当延        并在 T+1 日（包括该日）内公告。遇特
       迟计算或公告。                  殊情况，经中国证监会同意，可以适当
                                延迟计算或公告。
第七部分   一、基金管理人                  一、基金管理人
基金合同   （一）基金管理人简况               （一）基金管理人简况
当事人及   法定代表人：阮红                 法定代表人：张宏良
权利义务
第七部分   二、基金托管人                  二、基金托管人
基金合同   （一）基金托管人简况               （一）基金托管人简况
当事人及   住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号      住所：
                                  北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号
权利义务   法定代表人：李庆萍                楼 6-30 层、32-42 层
                                 法定代表人：方合英
第十四部    四、估值程序                   四、估值程序
分 基金资   1、基金份额净值是按照每个工作日闭        1、基金份额净值是按照每个工作日闭市
产估值     市后，基金资产净值除以当日基金份额        后，基金资产净值除以当日基金份额的
        的余额数量计算，精确到 0.001 元，小    余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数
        数点后第四位四舍五入。国家另有规定        点后第五位四舍五入。国家另有规定的，
        的，从其规定。                  从其规定。
第十四部    五、估值错误的处理                五、估值错误的处理
分 基金资   基金管理人和基金托管人将采取必要、        基金管理人和基金托管人将采取必要、
产估值     适当、合理的措施确保基金资产估值的        适当、合理的措施确保基金资产估值的
        准确性、及时性。当基金份额净值小数        准确性、及时性。当基金份额净值小数
        点后第 3 位以内（含第 3 位)发生估值错   点后第 4 位以内（含第 4 位)发生估值错
        误时，视为基金份额净值错误。           误时，视为基金份额净值错误。
《交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修订前后对照表
    章节               修订前                   修订后
         基金管理人：交银施罗德基金管理有限     基金管理人：交银施罗德基金管理有限
         公司                    公司
         法定代表人：阮红              法定代表人：张宏良
         （二）基金托管人              （二）基金托管人
         住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号   住所：北京市朝阳区光华路 10 号院 1
         法定代表人：李庆萍             号楼 6-30 层、32-42 层
                               法定代表人：方合英
第一条 基    1.1 基金管理人             1.1 基金管理人
金托管协     法定代表人：阮红              法定代表人：张宏良
议当事人
第一条 基    1.2 基金托管人             1.2 基金托管人
金托管协     住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号   住所：北京市朝阳区光华路 10 号院 1
议当事人     法定代表人：李庆萍             号楼 6-30 层、32-42 层
         经营范围：吸收公众存款；发放短期、 法定代表人：方合英
         中期和长期贷款；办理国内外结算；办     经营范围：保险兼业代理业务；吸收公
         理票据承兑与贴现；发行金融债券；代     众存款；发放短期、中期和长期贷款；
         理发行、代理兑付、承销政府债券；买     办理国内外结算；办理票据承兑与贴
         卖政府债券、金融债券；从事同业拆借； 现；发行金融债券；代理发行、代理兑
         买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 付、承销政府债券；买卖政府债券、金
         提供信用证服务及担保；代理收付款      融债券；从事同业拆借；买卖、代理买
         项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务； 卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证
         代理开放式基金业务；办理黄金业务； 服务及担保；代理收付款项；提供保管
         黄金进出口；开展证券投资基金、企业     箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式
         年金基金、保险资金、合格境外机构投     基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；
         资者托管业务；经国务院银行业监督管     开展证券投资基金、企业年金基金、保
         理机构批准的其他业务；保险兼业代理     险资金、合格境外机构投资者托管业
         业务（有效期至 2017 年 09 月 08 日）。 务；经国务院银行业监督管理机构批准
         （依法须经批准的项目，经相关部门批     的其他业务。（市场主体依法自主选择
         准后依批准的内容开展经营活动。）      经营项目，开展经营活动；依法须经批
                               准的项目，经相关部门批准后依批准的
                               内容开展经营活动；不得从事国家和本
                               市产业政策禁止和限制类项目的经营
                               活动。）
第二条 基    2.1 基金托管协议的依据         2.1 基金托管协议的依据
金托管协     订立本协议的依据是《中华人民共和国     订立本协议的依据是《中华人民共和国
议的依据、 合同法》、《中华人民共和国证券投资        证券投资基金法》（以下简称“《基金
目的和原     基金法》（以下简称“《基金法》”）、 法》”）、《公开募集证券投资基金运
则        《公开募集证券投资基金运作管理办      作管理办法》（以下简称“《运作办
         法》（以下简称“《运作办法》”）、 法》”）、《证券投资基金销售管理办
         《证券投资基金销售管理办法》（以下     法》（以下简称“《销售办法》”）、
         简称“《销售办法》”）、《公开募集     《公开募集证券投资基金信息披露管
        证券投资基金信息披露管理办法》（以      理办法》（以下简称“《信息披露办
        下简称“《信息披露办法》”）、《公      法》”）、《公开募集开放式证券投资
        开募集开放式证券投资基金流动性风       基金流动性风险管理规定》、《证券投
        险管理规定》、《证券投资基金信息披      资基金信息披露内容与格式准则第 7
        露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的    号〈托管协议的内容与格式〉》、《交
        内容与格式〉》、《交银施罗德优选回      银施罗德优选回报灵活配置混合型证
        报灵活配置混合型证券投资基金基金       券投资基金基金合同》及其他有关规
        合同》及其他有关规定。            定。
第八条 基   8.1 基金资产净值的计算、复核的时间    8.1 基金资产净值的计算、复核的时间
金资产净    和程序                    和程序
值计算和    8.1.1 基金资产净值是指基金资产总值   8.1.1 基金资产净值是指基金资产总值
会计核算    减去负债后的价值。基金份额净值是按      减去负债后的价值。基金份额净值是按
        照每个工作日闭市后，基金资产净值除      照每个工作日闭市后，基金资产净值除
        以当日基金份额的余额数量计算，精确      以当日基金份额的余额数量计算，精确
        到 0.001 元，
                 小数点后第四位四舍五入。 到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五
        国家另有规定的，从其规定。          入。国家另有规定的，从其规定。
《交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表
 章节               修订前                       修订后
第一部分   一、订立本基金合同的目的、依据和原        一、订立本基金合同的目的、依据和原
前言     则                        则
       共和国合同法》、《中华人民共和国证        共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
       券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 金法》”)、《公开募集证券投资基金运
       《公开募集证券投资基金运作管理办         作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
       法》(以下简称“《运作办法》”)、《证      《证券投资基金销售管理办法》(以下简
       券投资基金销售管理办法》(以下简称        称“《销售办法》”)、《公开募集证券
       “《销售办法》”)、《公开募集证券投       投资基金信息披露管理办法》(以下简称
       资基金信息披露管理办法》(以下简称        “《信息披露办法》”)、《公开募集开
       “《信息披露办法》”)、《公开募集开       放式证券投资基金流动性风险管理规
       放式证券投资基金流动性风险管理规         定》(以下简称“《流动性规定》”)和其
       定》(以下简称“《流动性规定》”)和其      他有关法律法规。
       他有关法律法规。
第一部分   七、本基金合同关于基金产品资料概要
前言     的编制、披露及更新等内容，将不晚于
第二部分   8、基金产品资料概要：指《交银施罗德       8、基金产品资料概要：指《交银施罗德
释义     优择回报灵活配置混合型证券投资基         优择回报灵活配置混合型证券投资基金
       金基金产品资料概要》及其更新（本基        基金产品资料概要》及其更新
       金合同关于基金产品资料概要的编制、
       披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9
       月 1 日起执行）
第六部分   六、申购和赎回的价格、费用及其用途        六、申购和赎回的价格、费用及其用途
基金份额   2、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份
的申购与   额的份额净值的计算，保留到小数点 3       2、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份
赎回     位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产      额的份额净值的计算，保留到小数点后
       生的收益或损失由基金财产承担。T 日       4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此
       的基金份额净值在当天收市后计算，并        产生的收益或损失由基金财产承担。T
       在 T+1 日（包括该日）内公告。遇特殊     日的基金份额净值在当天收市后计算，
       情况，经中国证监会同意，可以适当延        并在 T+1 日（包括该日）内公告。遇特
       迟计算或公告。                  殊情况，经中国证监会同意，可以适当
                                延迟计算或公告。
第七部分   一、基金管理人                  一、基金管理人
基金合同   （一）基金管理人简况               （一）基金管理人简况
当事人及   法定代表人：阮红                 法定代表人：张宏良
权利义务
第七部分   二、基金托管人                  二、基金托管人
基金合同   （一）基金托管人简况               （一）基金托管人简况
当事人及   住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号      住所：
                                  北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号
权利义务   法定代表人：李庆萍                楼 6-30 层、32-42 层
                                 法定代表人：方合英
第十四部    四、估值程序                   四、估值程序
分 基金资   1、基金份额净值是按照每个工作日闭        1、基金份额净值是按照每个工作日闭市
产估值     市后，基金资产净值除以当日基金份额        后，基金资产净值除以当日基金份额的
        的余额数量计算，精确到 0.001 元，小    余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数
        数点后第四位四舍五入。国家另有规定        点后第五位四舍五入。国家另有规定的，
        的，从其规定。                  从其规定。
第十四部    五、估值错误的处理                五、估值错误的处理
分 基金资   基金管理人和基金托管人将采取必要、        基金管理人和基金托管人将采取必要、
产估值     适当、合理的措施确保基金资产估值的        适当、合理的措施确保基金资产估值的
        准确性、及时性。当基金份额净值小数        准确性、及时性。当基金份额净值小数
        点后第 3 位以内（含第 3 位)发生估值错   点后第 4 位以内（含第 4 位)发生估值错
        误时，视为基金份额净值错误。           误时，视为基金份额净值错误。
《交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修订前后对照表
    章节               修订前                   修订后
         基金管理人：交银施罗德基金管理有限     基金管理人：交银施罗德基金管理有限
         公司                    公司
         法定代表人：阮红              法定代表人：张宏良
         （二）基金托管人              （二）基金托管人
         住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号   住所：北京市朝阳区光华路 10 号院 1
         法定代表人：李庆萍             号楼 6-30 层、32-42 层
                               法定代表人：方合英
第一条 基    1.1 基金管理人             1.1 基金管理人
金托管协     法定代表人：阮红              法定代表人：张宏良
议当事人
第一条 基    1.2 基金托管人             1.2 基金托管人
金托管协     住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号   住所：北京市朝阳区光华路 10 号院 1
议当事人     法定代表人：李庆萍             号楼 6-30 层、32-42 层
         经营范围：吸收公众存款；发放短期、 法定代表人：方合英
         中期和长期贷款；办理国内外结算；办     经营范围：保险兼业代理业务；吸收公
         理票据承兑与贴现；发行金融债券；代     众存款；发放短期、中期和长期贷款；
         理发行、代理兑付、承销政府债券；买     办理国内外结算；办理票据承兑与贴
         卖政府债券、金融债券；从事同业拆借； 现；发行金融债券；代理发行、代理兑
         买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 付、承销政府债券；买卖政府债券、金
         提供信用证服务及担保；代理收付款      融债券；从事同业拆借；买卖、代理买
         项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务； 卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证
         代理开放式基金业务；办理黄金业务； 服务及担保；代理收付款项；提供保管
         黄金进出口；开展证券投资基金、企业     箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式
         年金基金、保险资金、合格境外机构投     基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；
         资者托管业务；经国务院银行业监督管     开展证券投资基金、企业年金基金、保
         理机构批准的其他业务；保险兼业代理     险资金、合格境外机构投资者托管业
         业务（有效期至 2017 年 09 月 08 日）。 务；经国务院银行业监督管理机构批准
         （依法须经批准的项目，经相关部门批     的其他业务。（市场主体依法自主选择
         准后依批准的内容开展经营活动。）      经营项目，开展经营活动；依法须经批
                               准的项目，经相关部门批准后依批准的
                               内容开展经营活动；不得从事国家和本
                               市产业政策禁止和限制类项目的经营
                               活动。）
第二条 基    2.1 基金托管协议的依据         2.1 基金托管协议的依据
金托管协     订立本协议的依据是《中华人民共和国     订立本协议的依据是《中华人民共和国
议的依据、 合同法》、《中华人民共和国证券投资        证券投资基金法》（以下简称“《基金
目的和原     基金法》（以下简称“《基金法》”）、 法》”）、《公开募集证券投资基金运
则        《公开募集证券投资基金运作管理办      作管理办法》（以下简称“《运作办
         法》（以下简称“《运作办法》”）、 法》”）、《证券投资基金销售管理办
         《证券投资基金销售管理办法》（以下     法》（以下简称“《销售办法》”）、
         简称“《销售办法》”）、《公开募集     《公开募集证券投资基金信息披露管
        证券投资基金信息披露管理办法》（以      理办法》（以下简称“《信息披露办
        下简称“《信息披露办法》”）、《公      法》”）、《公开募集开放式证券投资
        开募集开放式证券投资基金流动性风       基金流动性风险管理规定》、《证券投
        险管理规定》、《证券投资基金信息披      资基金信息披露内容与格式准则第 7
        露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的    号〈托管协议的内容与格式〉》、《交
        内容与格式〉》、《交银施罗德优择回      银施罗德优择回报灵活配置混合型证
        报灵活配置混合型证券投资基金基金       券投资基金基金合同》及其他有关规
        合同》及其他有关规定。            定。
第八条 基   8.1 基金资产净值的计算、复核的时间    8.1 基金资产净值的计算、复核的时间
金资产净    和程序                    和程序
值计算和    8.1.1 基金资产净值是指基金资产总值   8.1.1 基金资产净值是指基金资产总值
会计核算    减去负债后的价值。基金份额净值是按      减去负债后的价值。基金份额净值是按
        照每个工作日闭市后，基金资产净值除      照每个工作日闭市后，基金资产净值除
        以当日基金份额的余额数量计算，精确      以当日基金份额的余额数量计算，精确
        到 0.001 元，
                 小数点后第四位四舍五入。 到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五
        国家另有规定的，从其规定。          入。国家另有规定的，从其规定。