交银周期回报A,交银周期回报C: 关于交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告

  交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施
罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基
       金分红公告
        公告送出日期：2025 年 1 月 14 日
               第 1页 共 4页
         交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告
基金名称            交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称            交银周期回报灵活配置混合
基金主代码           519738
基金合同生效日         2014 年 5 月 22 日
基金管理人名称         交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称         中国农业银行股份有限公司
公告依据            《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德周期回
                报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、
                                   《交银施罗德周期回报
                灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日         2025 年 1 月 2 日
有关年度分红次数的       本次分红为 2025 年度的第 1 次分红
说明
下属分级基金的基金       交银周期回报灵活配置混合 A              交银周期回报灵活配置混合 C
简称
下属分级基金的交易       519738                      519759
代码
下属分级基金的基金       519738                      -
前端交易代码
下属分级基金的基金       519739                      -
后端交易代码
     基准日下属分     1.224                       1.211
     级基金份额净
     值（单位： 人民
     币元）
截止
     基准日下属分     58,780,928.64               17,341,024.45
基准
     级基金可供分
日下
     配利润（单位:
属分
     人民币元）
级基
     截止基准日下     5,969,716.61                1,812,753.87
金的
     属分级基金按
相关
     照基金合同约
指标
     定的分红比例
     计算的应分配
     金额（单位：人
     民币元）
本次下属分级基金分       0.1900                      0.1800
红方案
  （单位：元/10 份
基金份额）
注：1、本基金基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。投资人申购 A 类基金份额支付申购费用（投
资人可以选择前端收费模式，即在申购时支付申购费用；也可以选择后端收费模式，即在赎回时
才支付相应的申购费用，该费用随基金份额的持有时间递减）
                          ；投资人申购 C 类基金份额不支付
申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。
                                第 2页 共 4页
         交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告
金每年收益分配次数最多为 4 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份
基金份额可供分配利润的 10%。在符合上述约定收益分配次数和比例的前提下，在每个公历年
度，当本基金 A 类、C 类每份基金份额可供分配利润分别首次达到或首次超过 0.08 元、首次达
到或首次超过 0.18 元、首次达到或首次超过 0.28 元和首次达到或首次超过 0.38 元时，本基金
管理人应在接下来的 15 个工作日内进行该类基金份额的收益分配。截止 2025 年 1 月 2 日，本基
金 A 类基金份额可供分配利润为 58,780,928.64 元，每份 A 类基金份额可供分配利润为 0.187
元。本基金 C 类基金份额可供分配利润为 17,341,024.45 元，每份 C 类基金份额可供分配利润为
额 = 基准日下属分级基金每份基金份额可供分配利润×10%。因此按照基金合同约定的分红比例
计算，本次 A 类基金份额每份需分配的最低金额为 0.019 元，C 类基金份额每份需分配的最低金
额为 0.018 元。上表中的“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配
金额”=“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金
额×基准日下属分级基金基金份额数”。
权益登记日            2025 年 1 月 15 日
除息日              2025 年 1 月 15 日
现金红利发放日          2025 年 1 月 17 日
分红对象             权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
                 选择红利再投资方式的基金份额持有人，其红利将按 2025 年
红利再投资相关事项的说
明
                 得的基金份额自 2025 年 1 月 17 日可以查询、赎回。
税收相关事项的说明        根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持
                 有人分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明        本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利再投资，
                 红利再投资的份额免收申购费用。
注：1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。
金红利方式的基金份额持有人的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。
利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默认的收
益分配方式是现金分红。
提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。如需修改分红方式的，请务必在权益登记日
                          第 3页 共 4页
         交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告
前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日交易时
间结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。
享有本次分红权益。
同的前提下，于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。
公司网站（www.fund001.com）查询当前的分红方式。
  风险提示：基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金
的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
  特此公告。
                       第 4页 共 4页