南方高增LOF: 南方高增长混合型证券投资基金分红公告_基金频道

南方高增长混合型证券投资基金分红
公告
公告送出日期：2025 年 1 月 16 日
南方高增长混合型证券投资
基金名称
基金
基金简称南方高增长混合（LOF）
基金主代码 160106
前端交易代码 160106
后端交易代码 160107
基金合同生效日 2005 年 7 月 13 日
基金管理人名称南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
《南方高增长混合型证券投
公告依据
资基金基金合同》
收益分配基准日 2024 年 12 月 31 日
基准日基金份额净值（单位：
人民币元）
基准日基金可供分配利润
（单
截止收益分配基准日的相关 320,784,707.79
位：人民币元）
指标
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配 -
金额（单位：人民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2000
本次分红为 2024 年度第 1 次
有关年度分红次数的说明
分红
注:①《南方高增长混合型证券投资基金基金合同》约定：基金收益分配每年至多四次，全
年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 50%。
②本基金场内简称为南方高增 LOF。
权益登记日 2025 年 1 月 20 日
除息日 2025 年 1 月 21 日（场内） 2025 年 1 月 20 日（场外）
现金红利发放日 2025 年 1 月 22 日
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
分红对象
金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者将以 2025 年 1 月 20 日的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构
将于 2025 年 1 月 21 日对红利再投资的基金份额进行确认并
红利再投资相关事项的说明
通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自红
利发放日开始计算。2025 年 1 月 22 日起，投资者可以通过
销售机构查询红利再投资的份额。
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
税收相关事项的说明
基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
费用相关事项的说明
资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
份额不享有本次分红权益。
额只能是现金分红方式。托管于注册登记系统（即场外）的基金份额可为现金分红方式或红
利再投资方式。场外基金的投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红
确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为
准。投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红
方式的投资者，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
年 1 月 16 日 10:30 起复牌。
（400－889－8899）咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司