宏利纯利债券A,宏利纯利债券C: 宏利纯利债券型证券投资基金分红公告_基金频道

宏利纯利债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期：2025年1月17日
基金名称宏利纯利债券型证券投资基金
基金简称宏利纯利债券
基金主代码 003767
基金合同生效日 2016年11月25日
基金管理人名称宏利基金管理有限公司
基金托管人名称北京银行股份有限公司
公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利纯利债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2025年1月13日
基准日基金
份额净值
截止收益（单位：人民
分配基准币元）
日的相关基准日基金
指标可供分配利
润（单位：人
民币元）
有关年度分红次数的说
本次分红为2025年度第1次分红
明
下属分级基金的基金简
宏利纯利债券A 宏利纯利债券C
称
下属分级基金的交易代
码
基准日下属
分级基金份
额净值（单 1.0609 1.0459
截止基准位：人民币
日下属分元）
级基金的基准日下属
相关指标分级基金可
供分配利润 30,651,874.69 63,529.82
（单位:人民
币元）
本次下属分级基金分红
方案（单位：元/10份基金 0.1200 0.1200
份额）
权益登记日 2025年1月20日
除息日 2025年1月20日
现金红利发放日 2025年1月21日
权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份
分红对象
额持有人。
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年1月
红利再投资相关事项的说明
年1月21日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销
售机构。 2025年1月22日起投资者可以查询。
根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《财政部、国
税收相关事项的说明家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基
金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
资者在权益登记日之前（不含2025年1月20日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点，
或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方
式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一
并划转。
（1）宏利基金管理有限公司客户服务热线：400-698-8888（免长话费）或010-66555662。
（2）宏利基金管理有限公司网站https://www.manulifefund.com.cn。
宏利基金管理有限公司