嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开: 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第一次分红公告

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式
     证券投资基金2025年度第一次分红公告
                             公告送出日期：2025年1月17日
                                   嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券
     基金名称
                                   投资基金
     基金简称                          嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式
     基金主代码                         016203
     基金合同生效日                       2022年12月8日
     基金管理人名称                       嘉合基金管理有限公司
     基金托管人名称                       恒丰银行股份有限公司
                                   《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信
                                   息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉
     公告依据                          合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投
                                   资基金基金合同》、《嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开
                                   放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（更新）等有关规定
     收益分配基准日                       2025年1月13日
     有关年度分红次数的说明                   本次分红为2025年度的第1次分红
     截止基准日 基准日基金份额净值（单位：元）   1.0520
     基金的相关
       指标  基准日基金可供分配利润（单位：元） 36,623,059.43
     本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额）        0.10
    权益登记日             2025年1月20日
    除息日               2025年1月20日
    现金红利发放日           2025年1月21日
    分红对象              权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
                      选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年1月20日的基金份额净
    红利再投资相关事项的说明      值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通
                      知各销售机构。 2025年1月22日起投资者可以查询、赎回。
                      根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得
    税收相关事项的说明
                      税。
                      本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金
    费用相关事项的说明
                      份额免收申购费用。
   注：本次收益分配方案已经本基金的托管人恒丰银行股份有限公司复核。
 出的基金份额享有本次分红权益。
 按照投资者在权益登记日之前（不含2025年1月20日）最后一次选择的分红方式为准。 分红方式修改只
 对单个交易账户有效，即投资者通过多个交易账户持有本基金，须分别提交分红方式变更申请。 投资者
 可通过各销售机构网点或通过嘉合基金管理有限公司网站及客户服务热线查询所持有基金份额的分红
 方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售机构网点办理变更手续。
   （1）嘉合基金管理有限公司客户服务热线：400-060-3299（免长途话费）、021-60161900；
   （2）嘉合基金管理有限公司网址：www.haoamc.com。
   风险提示：本基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征、投资风
 险及投资收益水平，敬请投资者注意。
   特此公告。
                                           嘉合基金管理有限公司