申万菱信安泰景利纯债A,申万菱信安泰景利纯债债券C: 申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金分红公告

                 公告送出日期：2025 年 1 月 18 日
基金名称                         申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基
                             金
基金简称                         申万菱信安泰景利纯债债券
基金主代码                        018047
基金合同生效日                      2023 年 7 月 27 日
基金管理人名称                      申万菱信基金管理有限公司
基金托管人名称                      浙商银行股份有限公司
公告依据                         《公开募集证券投资基金信息披露管理办
                             法》《申万菱信安泰景利纯债债券型证券投
                             资基金基金合同》
收益分配基准日                      2025 年 1 月 16 日
              基准日基金份额净值 -
截止收益分配基准      （单位：元）
 日的相关指标       基准日基金可供分配 -
              利润（单位：元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）        -
有关年度分红次数的说明                  本次分红为 2025 年度第 1 次分红。
下属分级基金的基金简称                  申万菱信安泰景利 申万菱信安泰景利纯
                             纯债债券 A            债债券 C
下属分级基金的交易代码                  018047            022585
              基准日下属分级基金 1.0509                 1.0512
截 止 基 准 日 下 属 分 份额净值（单位：元）
级基金的相关指标      基准日下属分级基金 73,856,734.17          15,567,625.71
              可供分配利润（单位：
             元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.2000           0.2000
基金份额）
权益登记日             2025 年 1 月 20 日
除息日               2025 年 1 月 20 日（场外）
现金红利发放日           2025 年 1 月 21 日
分红对象              权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金 A 类、C 类
                  基金份额持有人
                  选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额
                  资产净值（NAV）确定日：2025 年 1 月 20 日。选择红利再投
红利再投资相关事项的说明
                  资方式的投资者所转换的基金份额将于 2025 年 1 月 21 日直
                  接计入其基金账户，2025 年 1 月 22 日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明         根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于
                  开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包
                  括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收
                  个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明         本基金本次分红免收分红手续费。
       （1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登
  记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。
       （2）本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种。对于未选择本基金
  具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利。
       （3）选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 2025 年 1 月 21 日自基
金托管专户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2025 年
  风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基
金投资风险或提高基金投资收益。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务
的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站(www.swsmu.com)，或拨打本公司
客户服务电话 400-880-8588 (免长途话费) 或 021-962299 咨询相关事宜。
  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。