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南方上证180指数发起A,南方上证180指数发起C: 南方上证180指数发起式证券投资基金基金合同生效公告

来源:证券之星 2025-01-21 15:01:54
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                南方上证 180 指数发起式证券投资基金基金合同生效公告
南方上证 180 指数发起式证券投资基金基
        金合同生效公告
      公告送出日期:2025 年 1 月 21 日
            第 1 页 共3 页
                                南方上证 180 指数发起式证券投资基金基金合同生效公告
   基金名称                南方上证 180 指数发起式证券投资基金
   基金简称                南方上证 180 指数发起
   基金主代码               023230
   基金运作方式              契约型开放式
   基金合同生效日             2025 年 1 月 20 日
   基金管理人名称             南方基金管理股份有限公司
   基金托管人名称             海通证券股份有限公司
   公告依据                《南方上证 180 指数发起式证券投资基金基金合同》
                       《南方上证 180 指数发起式证券投资基金招募说明书》
   下属基金份额类别的基金简称       南方上证 180 指数发起 A 南方上证 180 指数发起 C
   下属基金份额类别的交易代码       023230                       023231
基金募集申请获中国证监会注册的文号                证监许可〔2025〕4 号
                                 自 2025 年 1 月 14 日
基金募集期间
                                 至 2025 年 1 月 16 日止
验资机构名称                           容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期                  2025 年 1 月 20 日
募集有效认购总户数(单位:户)                  168
                                                    南 方 上 证
                                 南方上证 180 指
份额类别                                                180 指 数 发        合计
                                 数发起 A
                                                    起C
募集期间净认购金额(单位:人民币元)                10,194,630.52      271,499.77      10,466,130.29
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)                  2,106.98            34.75        2,141.73
           有效认购份额        10,194,630.52               271,499.77      10,466,130.29
募集份额(单位:份) 利息结转的份额            2,106.98                    34.75           2,141.73
           合计            10,196,737.50               271,534.52      10,468,272.02
募集期间基金管理人 认购的基金份额(单位: 份) 10,002,083.54                     0.00      10,002,083.54
运用固有资金认购本 占基金总份额比例              98.09%                     0.00             95.55%
基金情况       其他需要说明的事项                 -                        -                  -
募集期间基金管理人 认购的基金份额(单位: 份)          0.00                     0.00               0.00
的从业人员认购本基
           占基金总份额比例                 0%                          0%             0%
金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
                                 是
备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期          2025 年 1 月 20 日
  注:
  金资产中支付。
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                                   南方上证 180 指数发起式证券投资基金基金合同生效公告
                           持有份额占基                      发起份额占基      发起份额承诺持
  项目       持有份额总数                       发起份额数
                           金总份额比例                      金总份额比例         有期限
基金管理公司固有                                                           自合同生效之日
   资金                                                               起不少于 3 年
基金管理公司高级
  管理人员
基金经理等人员                                                                       -
基金管理公司股东                                                                      -
  其他                                                                          -
                                                                   自合同生效之日
  合计       10,002,083.54      95.55%   10,000,000.00      95.53%
                                                                   起不少于 3 年
  合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在
  申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上
  公告申购与赎回的开始时间。
  止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。法律法规或中国证监会另有规定的,
  从其规定。
  关情况。
                                                       南方基金管理股份有限公司
                              第 3 页 共3 页

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