国寿安保智慧生活股票A,国寿安保智慧生活股票C: 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金2024年第4季度报告

国寿安保智慧生活股票型证券投资基金
   基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
   基金托管人：中国建设银行股份有限公司
   报告送出日期：2025 年 1 月 22 日
                                         国寿安保智慧生活股票 2024 年第 4 季度报告
                      §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 01 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
                    §2 基金产品概况
基金简称                    国寿安保智慧生活股票
基金主代码                   001672
基金运作方式                  契约型开放式
基金合同生效日                 2015 年 9 月 1 日
报告期末基金份额总额              1,125,296,917.29 份
投资目标                    本基金在深入研究的基础上，自下而上精选开拓和建设
                        智慧生活的上市公司，在严格控制投资风险的前提下，
                        力求获得长期稳定的投资回报。
投资策略                    在大类资产配置上，在具备足够多本基金所定义的投资
                        标的时，优先考虑股票类资产的配置，剩余资产将配置
                        于债券和现金等大类资产上。除主要的股票投资策略外，
                        本基金还可通过债券投资策略以及衍生工具投资策略，
                        进一步为基金组合规避风险、增强收益。本基金通过定
                        量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋
                        势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风
                        险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，
                        在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合
                        的稳定增值。在债券类资产的投资上，将深入分析宏观
                        经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收
                        益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基
                        础，力求获取高于业绩基准的投资回报。
业绩比较基准                  沪深 300 指数收益率 X80%+中债综合指数收益率（全价）
                        X20%
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                                              国寿安保智慧生活股票 2024 年第 4 季度报告
 风险收益特征                         本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币
                                市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基
                                金中的高风险/高收益品种。
 基金管理人                          国寿安保基金管理有限公司
 基金托管人                          中国建设银行股份有限公司
 下属分级基金的基金简称                    国寿安保智慧生活股票 A               国寿安保智慧生活股票 C
 下属分级基金的交易代码                            001672                   023101
 报告期末下属分级基金的份额总额                  1,125,296,897.29 份             20.00 份
  注：本基金自 2024 年 12 月 26 日起增设 C 类基金份额，根据投资者交易情况，C 类基金份额
实际计算起始日为 2024 年 12 月 27 日。
                 §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                              单位：人民币元
             报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 报告期（2024 年 12 月 27 日-2024 年
主要财务指标                月 31 日）                    12 月 31 日）
                     国寿安保智慧生活股票 A                      国寿安保智慧生活股票 C
本期利润
  注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要
低于所列数字。
                         国寿安保智慧生活股票 A
                              业绩比较基准
                净值增长率标 业绩比较基准
  阶段     净值增长率①               收益率标准差                       ①－③        ②－④
                  准差②   收益率③
                                 ④
过去三个月       10.95%      2.25%        -1.07%        1.39%     12.02%          0.86%
过去六个月       22.98%      2.19%        11.66%        1.32%     11.32%          0.87%
 过去一年       12.94%      2.11%        13.08%        1.07%     -0.14%          1.04%
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过去三年      -13.65%   1.65%      -14.70%      0.94%      1.05%     0.71%
过去五年       73.34%   1.62%        0.18%      0.98%     73.16%     0.64%
自基金合同
生效起至今
                     国寿安保智慧生活股票 C
                             业绩比较基准
               净值增长率标 业绩比较基准
 阶段     净值增长率①               收益率标准差                 ①－③        ②－④
                 准差②   收益率③
                               ④
自基金合同
           -3.00%   1.48%       -0.99%     0.83%     -2.01%      0.65%
生效起至今
率变动的比较
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     注：本基金基金合同生效日为 2015 年 09 月 01 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同
生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。
本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。A 类基金份额图示日期为 2015 年 09
月 01 日至 2024 年 12 月 31 日。C 类基金份额图示日期为 2024 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 31
日。
     本基金自 2024 年 12 月 26 日起增设 C 类基金份额，根据投资者交易情况，C 类基金份额实际
计算起始日为 2024 年 12 月 27 日。
                           §4 管理人报告
             任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名     职务                                               说明
              任职日期  离任日期  年限
                                            金融学硕士，2005 年 1 月至 2015 年 5 月，
                                            任职中银基金管理有限公司研究员、基金
    股票投资                                    经理助理、基金经理等职，2015 年 6 月
    总监、股                                    加入国寿安保基金管理有限公司，现任国
 张琦 票投资部                   -       19 年     寿安保基金管理有限公司股票投资总监、
              日
    总监及基                                    股票投资部总监，国寿安保智慧生活股票
    金经理                                     型证券投资基金、国寿安保目标策略灵活
                                            配置混合型发起式证券投资基金基金经
                                            理，兼任投资经理。
     注：任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从
业人员资格管理办法》的相关规定。
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  姓名    产品类型   产品数量（只）           资产净值（元）                  任职时间
       公募基金              2        1,625,840,484.16   2015 年 9 月 23 日
       私募资产管
  张琦   理计划
       其他组合              -                       -          -
       合计                3        2,871,580,756.88          -
  报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                 《国寿安
保智慧生活股票型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守
信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害
基金份额持有人利益的行为。
  报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执
行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平
交易相关制度。
  本基金管理人对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用不同的
时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T 分布检验。经分析，本报告期未发现
本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
  报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报
告期内，未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
对宏观经济企稳、回升、向好的的信心进一步增强。从已经公布的宏观经 济 数 据来看，
制造业采购经理指数（PMI）为 50.3%，环比上月回升 0.2 个百分点，已连续两个月处
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                                  国寿安保智慧生活股票 2024 年第 4 季度报告
在扩张区间。12 月召开的中央经济工作会议，明确要求稳住楼市股市，要求实施适度
宽松的货币政策以及更加积极的财政政策，2025 年宏观经济进一步企稳向好的基础更
加夯实。从海外的情况来看，美联储再次降息，降息幅度为 25 个基点。特朗普再次
胜选，对全球经贸带来了新的不确定性。
段，科技成长股表现突出。报告期内，上证指数涨 0.46%，沪深 300 指数下跌 2.06%，
创业板指数下跌 1.54%，科创 50 指数上涨 13.36%。从申万分类行业指数的表现来看，
商贸零售、电子、计算机、通信、机械设备等行业指数涨幅居前，医药生物、煤炭、
有色金属、食品饮料、美容护理等行业指数跌幅居前。
     报告期内，国寿安保智慧生活基金延续了之前的配置思路，仍然以电子、电力设
备、机械制造、化工及化工新材料、汽车零配件等行业作为行业配置的主要方向，在
风格特征上保持了以科技制造为主的配置特征。报告期内，本基金主要对权益持仓个
股进行了适当优化，适当降低了年内超涨的部分电力设备、半导体设计等行业个股的
配置比例，适当增加了半导体设备、机械制造等行业个股的配置比例。
     截至本报告期末国寿安保智慧生活股票 A 类基金份额净值为 1.327 元，本报告期
基金份额净值增长率为 10.95%；截至本报告期末国寿安保智慧生活股票 C 类基金份额
净值为 0.970 元，本报告期基金份额净值增长率为-3.00%；国寿安保智慧生活股票 A
类基金份额业绩比较基准收益率为-1.07%，国寿安保智慧生活股票 C 类基金份额业绩
比较基准收益率为-0.99%。
     无。
                   §5 投资组合报告
序号            项目             金额（元）            占基金总资产的比例（%）
     其中：股票                 1,281,520,842.79            78.91
     其中：债券                   30,232,849.31              1.86
                     第 7页 共 12页
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          资产支持证券                                     -                  -
     其中：买断式回购的买入返售金融资产                               -                  -
代码              行业类别                 公允价值（元）             占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业                                           -                  -
B 采矿业                                                -                  -
C 制造业                                1,233,579,063.19               82.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业                                   -                  -
E 建筑业                                                -                  -
F 批发和零售业                                             -                  -
G 交通运输、仓储和邮政业                                        -                  -
H 住宿和餐饮业                                             -                  -
I 信息传输、软件和信息技术服务业                      47,941,779.60                 3.21
J 金融业                                                -                  -
K 房地产业                                               -                  -
L 租赁和商务服务业                                           -                  -
M 科学研究和技术服务业                                         -                  -
N 水利、环境和公共设施管理业                                      -                  -
O 居民服务、修理和其他服务业                                      -                  -
P 教育                                                 -                  -
Q 卫生和社会工作                                            -                  -
R 文化、体育和娱乐业                                          -                  -
S 综合                                                 -                  -
     合计                              1,281,520,842.79               85.85
     本基金本报告期末未投资港股通股票。
序号 股票代码        股票名称    数量（股）        公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）
                               第 8页 共 12页
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序号             债券品种             公允价值（元）                  占基金资产净值比例（%）
      其中：政策性金融债                                   -                        -
序号 债券代码        债券名称       数量（张）        公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）
     明细
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
     本基金本报告期末未持有贵金属。
     本基金本报告期末未持有权证。
     本基金本报告期末未持有股指期货。
     本基金本报告期末未持有国债期货。
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在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券的发行主体中，深圳麦格米特电气股份有限公司在报告
编制日前一年内曾受到证监会分局的处罚；能科科技股份有限公司在报告编制日前一
年内曾受到证监会分局的处罚。
  本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合
同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有被监管
部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
  基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
  序号              名称                          金额（元）
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末未持有流通受限的股票。
  由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                 §6 开放式基金份额变动
                                                      单位：份
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项目
                                                         A                         票C
报告期期初基金份额总额                                               1,166,489,741.62                             -
报告期期间基金总申购份额                                                476,192,678.37                      20.00
减:报告期期间基金总赎回份额                                              517,385,522.70                             -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”
                                                                           -                           -
填列）
报告期期末基金份额总额                                               1,125,296,897.29                      20.00
     注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
                 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
     基金管理人本报告期内未投资本基金。
                        §8 影响投资者决策的其他重要信息
                             报告期内持有基金份额变化情况                                        报告期末持有基金情况
投资
                                                                                                份额
者类 序 持有基金份额比例达到或                       期初             申购             赎回
                                                                                    持有份额        占比
别    号    者超过 20%的时间区间                 份额             份额             份额
                                                                                                （%）
机构            223~20241231
个人 -                -                           -              -               -            -      -
                                            产品特有风险
    本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的风险并导致基
金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的合
法权益。
     本基金自 2024 年 12 月 26 日起增设 C 类基金份额。
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                                    国寿安保智慧生活股票 2024 年第 4 季度报告
公告
   国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心
                                        国寿安保基金管理有限公司
                      第 12页 共 12页