汇添富鑫成定开债A,汇添富鑫成定开债C: 关于汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金第二十六次开放期开放申购、赎回业务的公告

关于汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金第二十六次开
           放期开放申购、赎回业务的公告
            公告送出日期：2025 年 01 月 24 日
基金名称         汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称         汇添富鑫成定开债
基金主代码        005857
基金运作方式       契约型定期开放式
基金合同生效日      2018 年 04 月 26 日
基金管理人名称      汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称      平安银行股份有限公司
基金注册登记机构名
             汇添富基金管理股份有限公司
称
             根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法
公告依据         规和《汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基
             金基金合同》的有关规定。
申购起始日        2025 年 02 月 05 日
赎回起始日        2025 年 02 月 05 日
下属基金份额的基金
               汇添富鑫成定开债 A         汇添富鑫成定开债 C
简称
下属基金份额的交易
代码
该基金份额是否开放
                      是                 是
申购、赎回等业务
  本基金以定期开放的方式运作，即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运
作。
于 2025 年 02 月 05 日办理日常申购、赎回等业务（本基金管理人公告暂停申购
时除外）。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者
应以各销售机构的规定为准。自 2025 年 02 月 06 日起，本基金将进入下一个封
闭期，封闭期内不接受申购、赎回申请。
  本基金以 3 个月为一个封闭期，在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购
和赎回。每个封闭期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个开放期
结束之日次日起（包括该日）至 3 个月后的月度对日的前一日止。
  开放期为本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自每个封闭期结束后
进入开放期。本基金的每个开放期不少于 1 个工作日、不超过 5 个工作日，具体
期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。在开放期间本基金采取开放
运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。
  如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按
时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起
的下一个工作日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购
与赎回业务的，开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应
延长。
  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申
请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申
购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、
赎回申请的，视为无效申请。
  本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有
的基金份额可达到或者超过 50%，基金不向个人投资者公开销售。
  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
  基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
民币 1 元（含申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最
低金额为人民币 50000 元（含申购费）。通过基金管理人线上直销系统申购本基
金基金份额单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费）。超过最低申购金额的部分
不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以
各销售机构的业务规定为准。
制。
上限限制，对单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不
设上限。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基
金管理人应当采取设定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申
购比例上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额
持有人的合法权益。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关
规定在规定媒介上公告。
                  汇添富鑫成定开债 A
       申购金额（M）         费率/收费方式       备注
M≥500 万元             1000 元/笔    -
本基金 C 类份额不收取申购费用。
  无
额持有人在销售机构保留的基金份额不足 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份
额自动赎回。
定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关
规定在规定媒介上公告。
  在同一个开放期内申购后又赎回的份额：赎回费率为 1.50%；认购或在某一
开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额：赎回费率为 0。
  无
               办理业务类型   是否办理   是否办理   是否办理
直销机构类型                   申购     赎回     转换
汇添富基金管理股份有限公司直销中心         是      是      否
汇添富基金管理股份有限公司线上直销
                         否      是      否
系统
  A 类基金份额：
  基煜基金 中正达广
  C 类基金份额：
  基煜基金
  本基金的开放期期间，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规
定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净
值和基金份额累计净值。
  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半
年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
  本基金各类基金份额的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份
额净值为基准进行计算，C 类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日 A 类基金
份额的基金份额净值。
以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站
(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨
打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。
销售机构的规定。基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定
的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动，投资者应以各销售机构执
行的申购费率为准。
  汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知
基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受
长期投资的快乐！
  特此公告。
                           汇添富基金管理股份有限公司