关于天弘丰益债券型发起式证券投资基金增设份额及调整收益分配原则并相应修改相关法律文件的公告

天弘基金管理有限公司关于天弘丰益债券型
  发起式证券投资基金增设份额及调整
收益分配原则并相应修改相关法律文件的公告
    为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《天弘丰益债券型发起式证券投资基金
基金合同》、   《天弘丰益债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新的有关约定，天弘基金管理
有限公司（以下简称“基金管理人”        ）经与基金托管人浙商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”  ）
协商一致，决定自 2025 年 2 月 11 日起增设天弘丰益债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”   ）
E 类基金份额、调整本基金收益分配原则，并相应修改基金合同等法律文件的有关内容。现将有关事
项公告如下：
    一、增设 E 类基金份额的基本情况
    本基金在现有份额的基础上增设 E 类基金份额。
    本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。
在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，并
不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额。从本类别基金资产中计
提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，
称为 C 类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用,在赎回时根据持有期限
收取赎回费用的基金份额，       称为 E 类基金份额。
    本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额单独设置基金代码。A 类基金份额代码 015615，
                                                 C 类基金份额代
码 015616，E 类基金份额代码 023416。本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值和基金
份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。
           持有时间（N）                       赎回费率
              N＜7 日                       1.50%
    赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其
中，对持续持有期少于 7 日的投资者，收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。对持续持有
不少于 7 天但少于 30 天的投资人收取的赎回费不计入基金财产。赎回费中未归入基金财产的部分用
于支付登记费和其他必要的手续费。
提。
    销售服务费的计算方法如下：
    H=E×该类基金份额的销售服务费年费率÷当年天数
    H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费
    E 为该类基金份额前一日基金资产净值
    销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一
致的财务数据，自动在次月首日起 5 个工作日内按照指定的账户路径支付给登记机构，由登记机构代
付给销售机构。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，             支付日期顺延。
    本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。
    由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净
值。新增的 E 类基金份额自 2025 年 2 月 11 日起，在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销
售机构网站或者营业网点披露开放日的 E 类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
    二、调整收益分配原则
    本基金基金收益分配原则中，将“4、A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A 类基金份额不收取
而 C 类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每一基金份
额享有同等分配权；     ”
    补充完善为：
   “4、A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额之间由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额和
E 类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同，基金管理人可对各类别基金份额
分别制定收益分配方案；      本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；       ”
    三、重要提示
务； 若日后调整上述业务的适用范围，          基金管理人将另行通知或公告。
额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程
序， 符合相关法律法规及基金合同的规定。
券型发起式证券投资基金招募说明书》等法律文件进行了相应修订。修订后的上述法律文件自 2025
年 2 月 11 日起生效。
电话（95046）获取相关信息。
  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料
概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            天弘基金管理有限公司
                                            二〇二五年二月十一日
  附件
  《天弘丰益债券型发起式证券投资基金基金合同》修改前后对照表
  所在部分                  修订前                                  修订后
第二部分 释义                  无                   销售服务费、不收取申购费用，在赎回时根据持
                                                    有期限收取赎回费用的基金份额
                                                        八、基金份额的类别
                 八、基金份额的类别                   本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收
        本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取               取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。
        方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投                在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用，
        资者认购/申购时收取前端认购/申购费用，并不               并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的
        再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份                基金份额，称为 A 类基金份额。从本类别基金资
        额，称为 A 类基金份额。从本类别基金资产中计              产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的
第三部分 基金
        提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份                基金份额，称为 C 类基金份额。从本类别基金资
 的基本情况
                额， 称为 C 类基金份额。               产中计提销售服务费、不收取申购费用的基金份
        本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于                      额，称为 E 类基金份额。
        基金费用的不同 ，本基金 A 类基金份额和 C 类基           本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分别设置代
        金份额单独计算基金份额净值，计算公式为计算                码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份
        日各类别基金资产净值除以计算日该类别基金份                额、C 类基金份额和 E 类基金份额单独计算基金
                     额总数。                    份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净
                                                  值除以计算日该类别基金份额总数。
             六、申购和赎回的价格、费用及其用途                    六、申购和赎回的价格、费用及其用途
第六部分 基金
份额的申购与赎
        的投资人承担，不列入基金财产。C 类基金份额               额的投资人承担，不列入基金财产。C 类、E 类基
   回
                    不收取申购费用。                          金份额不收取申购费用。
                     一、基金管理人                              一、基金管理人
                  （一）基金管理人简况                           （一）基金管理人简况
               名称：  天弘基金管理有限公司                       名称： 天弘基金管理有限公司
        住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678            住所：  天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678
                    号宝风大厦 23 层                           号宝风大厦 23 层
第七部分 基金            法定代表人：   韩歆毅                         法定代表人：    黄辰立
合同当事人及权         设立日期：  2004 年 11 月 8 日               设立日期：   2004 年 11 月 8 日
  利义务   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监                批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监
                   基金字2004164 号                       基金字2004164 号
                 组织形式：  有限责任公司                        组织形式：   有限责任公司
                注册资本：  人民币 5.143 亿元                  注册资本：   人民币 5.143 亿元
                   存续期限：  持续经营                          存续期限：   持续经营
                 联系电话： （022）83310208                  联系电话：  （022）83310208
                     二、基金托管人                              二、基金托管人
                  （一）基金托管人简况                           （一）基金托管人简况
               名称：  浙商银行股份有限公司                       名称： 浙商银行股份有限公司
              住所： 杭州市萧山区鸿宁路 1788 号                 住所： 杭州市萧山区鸿宁路 1788 号
第七部分 基金        办公地址：  杭州市延安路 368 号                  办公地址：   杭州市延安路 368 号
合同当事人及权            法定代表人：   沈仁康                         法定代表人：    沈仁康
  利义务           成立时间：  1993 年 4 月 16 日               成立时间：   1993 年 4 月 16 日
        基金托管业务批准文号：       证监许可〔2013〕1519 号   基金托管业务批准文号：        证监许可〔2013〕1519 号
                 组织形式：  股份有限公司                        组织形式：   股份有限公司
              注册资本：  人民币 21,268,696,778 元          注册资本：  人民币 27,464,635,963 元
                   存续期限：  持续经营                          存续期限：   持续经营
                   一、基金费用的种类                            一、基金费用的种类
第十五部分 基
 金费用与税收
                       服务费；                           产中计提的销售服务费；
                                               二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
          二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
                                             本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基
                                             金份额的销售服务费年费率为 0.10% ，E 类基金
        本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基
                                                   份额的销售服务费年费率为 0.30%。
            金份额的销售服务费年费率为 0.10%。
                                             C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份
        C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份
第十五部分 基                                      额基金资产净值的 0.10%年费率计提 ，E 类基金
        额基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法
 金费用与税收                                      份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额基金
                          如下：
                                             资产净值的 0.30%年费率计提。计算方法如下：
                   H=E×0.10%÷当年天数
                                             H=E×该类基金份额的销售服务费年费率÷当年
          H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
                                                              天数
            E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
                                               H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费
                          ……
                                                 E 为该类基金份额前一日基金资产净值
                                                              ……
                                                       三、基金收益分配原则
                三、基金收益分配原则                   4、A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额
第十六部分 基
        金份额不收取而 C 类基金份额收取销售服务费将              和 E 类基金份额收取销售服务费将导致在可供
金的收益与分配
        导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类                分配利润上有所不同，基金管理人可对各类别基
             别的每一基金份额享有同等分配权；                金份额分别制定收益分配方案；本基金同一类别
                                                   的每一基金份额享有同等分配权；