中银添盛39个月定期开放债券: 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

       中银添盛 39 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
                 公告送出日期：2025 年 2 月 15 日
基金名称                     中银添盛 39 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称                     中银添盛 39 个月定期开放债券
基金主代码                    009255
基金合同生效日                  2020 年 7 月 8 日
基金管理人名称                  中银基金管理有限公司
基金托管人名称                  中信银行股份有限公司
公告依据                     《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                         《公开募集证券
                         投资基金运作管理办法》、
                                    《公开募集证券投资基金信
                         息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日                  2025 年 2 月 11 日
             基 准 日 基 金 1.0350
             份额净值（单
截止收益分配基准     位：元）
 日的相关指标      基 准 日 基 金 279794005.86
             可供分配利
             润（单位：元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金 0.300
份额）
有关年度分红次数的说明              本次分红为 2025 年度的第 1 次分红
       注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行
  收益分配。本次分红符合基金合同约定。
权益登记日              2025 年 2 月 18 日
除息日                2025 年 2 月 18 日
现金红利发放日               2025 年 2 月 20 日
分红对象                  权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
                      额持有人
红利再投资相关事项的说明          -
税收相关事项的说明             根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者
                      分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另
                      有规定的，从其规定。
费用相关事项的说明             本次分红免收分红手续费。
  登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 （ http://www.bocim.com/ ） 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
  （400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。
  但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，
  不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基
  金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
       特此公告。
                                              中银基金管理有限公司