招商招琪纯债A,招商招琪纯债C: 招商招琪纯债债券型证券投资基金2025年度第一次分红公告_基金频道

招商招琪纯债债券型证券投资基金
公告送出日期：2025 年 2 月 19 日
基金名称招商招琪纯债债券型证券投资基金
基金简称招商招琪纯债
基金主代码 003571
基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日
基金管理人名称招商基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
《招商招琪纯债债券型
公告依据证券投资基金基金合同》
《招商招琪纯债债券型证券投资基金招募说
明书》等
收益分配基准日 2025 年 2 月 14 日
有关年度分红次数的说明本次分红为 2025 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称招商招琪纯债 A 招商招琪纯债 C
下属分级基金的交易代码 003571 003572
基准日下属分级基金份额净值（单位：人民
币元）
截止基准日下属
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：
分级基金的相关 527,033,894.05 -
人民币元）
指标
截止基准日按照基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额（单位：人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2 -
注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的
权益登记日 2025 年 2 月 20 日
除息日 2025 年 2 月 20 日
现金红利发放日 2025 年 2 月 21 日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
并自 2025 年 2 月 21 日起计算持有天数。2025 年 2 月 24 日起投资者可以查询、赎回。
户，
再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2025 年 2 月 19 日 15:00 前）到销
售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请
对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
招商基金管理有限公司