汇添富上证科创板100指数A: 汇添富上证科创板100指数型证券投资基金A类份额基金产品资料概要

        汇添富上证科创板 100 指数型证券投资基金 A 类份额
                    基金产品资料概要
                                       编制日期：2025 年 2 月 24 日
                    送出日期：2025 年 2 月 25 日
              本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
              作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
          汇添富上证科创板 100 指
基金简称                       基金代码            023001
          数
          汇添富上证科创板 100 指
下属基金简称                     下属基金代码          023001
          数A
          汇添富基金管理股份有限                      中国农业银行股份有限公
基金管理人                      基金托管人
          公司                               司
基金合同生效日   -                上市交易所           -
上市日期      -                基金类型            股票型
交易币种      人民币              运作方式            普通开放式
开放频率      每个开放日
                           开始担任本基金基金
基金经理      罗昊               经理的日期
                           证券从业日期          2017 年 04 月 20 日
          未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外
          的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基
          金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决
          方案，如转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月
其他        内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上
          述事项表决未通过的，基金合同终止。
          若本基金管理人同时管理同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），则
          基金管理人在履行适当程序后可使本基金采取 ETF 联接基金模式并相应修改
          《基金合同》，届时无需召开基金份额持有人大会。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
          本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪
 投资目标
          误差的最小化。
          本基金的标的指数为上证科创板 100 指数。
          本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，
 投资范围
          基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板、科创板及
          其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票
         据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次
         级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、
         可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、
         股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银
         行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法
         律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
         关规定)。
         本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。
         如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
         程序后，可以将其纳入投资范围。
         基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 90%，
         投资于标的指数成份股、备选成份股的资产的比例不低于非现金基金资产的
         易保证金后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比
         例合计不低于基金资产净值的 5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
         应收申购款等。
         如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
         当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
         本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重来构建
         基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
         当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基
         金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足
         时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投
         资组合管理进行适当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。
         本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
主要投资策略
         本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数
         编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的
         原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
         本基金的投资策略主要包括股票投资策略、存托凭证的投资策略、债券投资
         策略、可转债及可交换债投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资
         策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略、参与转融通
         证券出借业务策略。
业绩比较基准   上证科创板 100 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%
         本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金
风险收益特征   与货币市场基金。
         同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有
风险，投资需谨慎。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
           份额（S）或金额（M）/持
  费用类型                               费率/收费方式               备注
           有期限（N）
                  M＜50 万元                0.80%        非特定投资群体
                  M≥100 万元             每笔 1000 元      非特定投资群体
认购费（前收费）
           通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体认购费用为
           每笔 500 元。未通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资
           群体，认购费率参照非特定投资群体适用的 A 类基金份额认购费率执行。
                  M＜50 万元                1.00%        非特定投资群体
                  M≥100 万元             每笔 1000 元      非特定投资群体
申购费（前收费）
           通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费用为
           每笔 500 元。未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资
           群体，申购费率参照非特定投资群体适用的 A 类基金份额申购费率执行。
                    N＜7 天                1.50%
  赎回费
                    N≥7 天                  0
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
 费用类别      年费率或金额                 收费方式                收取方
管理费         0.15%                  -               基金管理人、销售机构
托管费         0.05%                  -                 基金托管人
销售服务费         -                    -                  销售机构
审计费用          -                    -                会计师事务所
信息披露费         -                    -                规定披露报刊
指数许可使
              -                    -                指数编制公司
用费
                             《基金合同》生效后与
                             基金相关的律师费、仲
                             裁费和诉讼费；基金份
                             额持有人大会费用；基
                             金的证券、期货等交易
                             费用；基金的银行汇划
其他费用          -                                        -
                             费用；基金的账户开户
                             费用、账户维护费用；
                             按照国家有关规定和
                             《基金合同》约定，可
                             以在基金财产中列支的
                             其他费用。
注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基
金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金运作相关费用年金额为基金
整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披
露为准。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
  本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真
阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
  本基金的风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、税负增加风险、操作
或技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能
不一致的风险、其他风险。其中特有风险包括：
  （1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
  （2）标的指数的流动性风险
  （3）标的指数波动的风险
  （4）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差未达约定目标的风险
  （二）重要提示
  中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
  本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。
  基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
  以下资料详见基金管理人网站：www.99fund.com 电话：400-888-9918
六、其他情况说明
  无