华润元大润享三个月定开债A,华润元大润享三个月定开债C: 华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

华润元大润享三个月定期开放债券型
   证券投资基金分红公告
                       公告送出日期：
基金名称                华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称                华润元大润享三个月定开债
基金主代码               018458
基金合同生效日             2023 年 5 月 23 日
基金管理人名称             华润元大基金管理有限公司
基金托管人名称             杭州银行股份有限公司
                    《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
                                        《华润元大润享三个月定期开放债券型证券投
公告依据
                    资基金基金合同》、
                            《华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）》
收益分配基准日             2025 年 2 月 28 日
有关年度分红次数的说
           本次分红为 2025 年度的第 1 次分红
明
下属分级基金的基金简
           华润元大润享三个月定开债 A                              华润元大润享三个月定开债 C
称
下属分级基金的交易代
码
        基准日下属
        分级基金份
        额 净 值（单 1.0671                                 1.0665
截 止 基 准 位：人民币
日 下 属 分 元）
级 基 金 的 基准日下属
相关指标 分 级 基 金 可
        供 分 配 利 润 198,831,603.49                       1,138.30
       （单 位: 人 民
        币元）
本次下属分级基金分红
方案（单位：元/10 份基金 0.4900                                  0.4900
份额）
    注：按照《华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的
规定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
权益登记日                                 2025 年 3 月 5 日
除息日                                   2025 年 3 月 5 日
现金红利发放日                               2025 年 3 月 7 日
                                      权益登记日在华润元大基金管理有限公司登记在册的本基金份
分红对象
                                      额持有人。
                                      选择红利再投资方式的投资者，其红利将按 2025 年 3 月 5 日的基
                                      金份额净值转换为基金份额。选择红利再投资方式的投资者所
红利再投资相关事项的说明
                                      转换的基金份额将于 2025 年 3 月 6 日直接计入其基金账户，2025
                                      年 3 月 7 日起可以查询、赎回。
                                      根据财政部、国家税务总局的财税字2002128 号《关于开放式证
税收相关事项的说明                             券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收
                                      益，
                                       暂免征收所得税。
                                      本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者
费用相关事项的说明
                                      其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
   （1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登
记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
   （2）基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点
选择或修改分红方式。最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日）最后
一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的基金份额持有人，本基
金默认的分红方式为现金方式。
   （3）若投资者选择红利再投资方式并在 2025 年 3 月 5 日申请赎回基金份额
的，其账户余额（包括红利再投资份额）低于 10 份时，本基金将自动计算其分红
收益，
  并与赎回款一起以现金形式支付。
   （4）咨询途径：
                    www.cryuantafund.com；
（详见本基金更新招募说明书及相关公告）。
   （5）风险提示：
     本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读本
基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要及更新。敬请投资者留意投资风
险。
    特此公告。
                                                           华润元大基金管理有限公司