中欧恒生消费指数发起(QDII)A,中欧恒生消费指数发起(QDII)C: 中欧恒生消费指数发起式证券投资基金(QDII)基金合同生效公告

   中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）基金合同生效公告
                  公告送出日期：2025 年 03 月 08 日
基金名称               中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）
基金简称               中欧恒生消费指数发起（QDII）
基金主代码              023242
基金运作方式             契约型、开放式、发起式
基金合同生效日            2025 年 03 月 07 日
基金管理人名称            中欧基金管理有限公司
基金托管人名称            中国银行股份有限公司
                   《中华人民共和国证券投资基金法》、        《公开募集证券投资基
                   金运作管理办法》、      《公开募集证券投资基金信息披露管理办
                   法》等法律法规以及《中欧恒生消费指数发起式证券投资基
公告依据
                   金（QDII）基金合同》     （以下简称“《基金合同》”）、
                                                  《中欧恒
                   生消费指数发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》（以
                   下简称“《招募说明书》”）的相关规定
                   中欧恒生消费指数发起 中欧恒生消费指数发起
下属分类基金的基金简称
                   （QDII）A              （QDII）C
下属分类基金的交易代码         023242                 023243
基金募集申请获中国证监会
             证监许可【2024】1956 号
核准的文号
基金募集期间                自2025 年 03 月 03 日至2025 年 03 月 03 日止
验资机构名称                德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户
的日期
募集有效认购总户数（单位：
户 ）
              中欧恒 生消费
                             中欧恒生消费指数
份额类别          指 数 发 起                        合计
                             发起（QDII）C
              （QDII）A
募集期间净认购金额（单位：
人民币元 ）
认购资金在募集期间产生的
利息（单位：人民币元 ）
募 集 份 额 有效认购份额 64,947,062.07 1,832,365,646.00 1,897,312,708.07
（ 单 位 ： 利息结转 的份 5,442.42     152,696.92       158,139.34
份 ）       额
          合计       64,952,504.49 1,832,518,342.92   1,897,470,847.41
          认购的基 金份
          额 （单位：份）
其 中 ： 募 集 占基金总 份额
期 间 基 金 管 比例
理人运用固              认购日期为
有资金认购              2025 年 03 月 03
          其他需要 说明
本基金情况              日，认 购费为 无                        无
          的事项
                   ( 固 定 费
                   用)1000 元。
其 中 ： 募 集 认购的基 金份
期 间 基 金 管 额（单位：份）
理人的从业
          占基金总 份额
人员认购本              0.02%          0.00%             0.00%
          比例
基金情况
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备       是
案手续的条件
向中国证监会办理基金备案
手续获得书面确认的日期
  注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露
  费等费用不从基金资产中列支。
  量的数量区间为 0 万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0
  万份。
  基金 C 类份额的实际比例为 0.00001%，四舍五入后的结果为 0.00%。本基金募
  集期间管理人的从业人员认购本基金共 10,188.85 份，占本基金总份额的实际
  比例为 0.0005%，四舍五入后的结果为 0.00%。
                         持有份额占                    发起份额      发起份额
  项目      持有份额总数         基金总份额    发起份额总数          占基金总      承诺持有
                          比例                      份额比例       期限
基金管理
人固有资     10,000,833.42    0.53%   10,000,833.42   0.53%         三年
金
基金管理
人高级管       0.00        0.00        0.00          0.00
理人员
基金经理
等人员
基金管理
人股东
其他          0.00        0.00        0.00         0.00
合计     10,000,833.42   0.53%   10,000,833.42    0.53%      三年
    自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有
 人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询，也可以通过本基金管理人的网
 站（www.zofund.com）或客户服务电话（400-700-9700/021-68609700）查询交
 易确认情况。
    基金合同生效后，基金管理人基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本
 基金运作的需要决定决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期，具体业务办理
 时间详见基金管理人的相关公告。
    特此公告。
                                           中欧基金管理有限公司