中欧安财债券: 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告

 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换
                    业务的公告
             公告送出日期：2025 年 3 月 14 日
基金名称           中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称           中欧安财债券
基金主代码          005964
基金运作方式         契约型、开放式、发起式
基金合同生效日        2018 年 5 月 15 日
基金管理人名称        中欧基金管理有限公司
基金托管人名称        中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称     中欧基金管理有限公司
               《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
               资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中欧安财定
               期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称
公告依据
               “《基金合同》”）、《中欧安财定期开放债券型发起式
               证券投资基金招募说明书》    （以下简称“《招募说明书》”）
               的相关规定
申购起始日          2025 年 3 月 20 日
赎回起始日          2025 年 3 月 20 日
转换转入起始日        2025 年 3 月 20 日
转换转出起始日        2025 年 3 月 20 日
   根据中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）
 《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金每 3 个月开放一次，每个开放期
 不少于 1 个工作日，不超过 10 个工作日。每个开放期所在月份为基金存续期内
 每个会计年度的 3 月份、6 月份、9 月份和 12 月份，每个开放期的首日为当月
   基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
 赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、
 赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放
 日基金份额申购、赎回的价格。但若投资者在开放期最后一个开放日业务办理时
 间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。
  根据上述约定，本基金将于 2025 年 3 月 20 日（含当日）进入开放期，开放
时间为 2025 年 3 月 20 日（含）至 2025 年 3 月 26 日（含），在此期间接受投资
者的申购、赎回、转换业务申请。
  其他销售机构的销售网点每个账户首次申购本基金的最低金额为1.00元（含
申购费，下同），追加申购本基金的最低金额为单笔0.01元，在不违反前述规定
的前提下，各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销
售机构的业务规定为准。
  直销机构每个账户首次申购本基金的最低金额为1.00元，追加申购的最低金
额为单笔1.00元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须
受直销机构最低申购金额的限制。
  基金管理人可根据市场情况调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的
单笔最低金额。
  通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户的优惠申购费率见下
表：
  申购金额（M）             申购费率
  M<100 万元            0.08%
  M≥500 万元            每笔 1000.00 元
  其他投资者申购本基金的申购费率见下表：
  申购金额（M）             申购费率
  M<100 万元            0.80%
  M≥500 万元            每笔 1000.00 元
  投资者在本基金非直销机构办理申购业务时，具体费率优惠细则请以销售机
构的相关公示、公告或规定为准。
  基金份额持有人在销售机构赎回本基金时，每次赎回申请不得低于0.01份基
金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的基金份额余额不足0.01
份的，登记机构有权对该基金份额持有人在该基金交易账户持有的基金份额做全
部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类
以相关业务规则为准）。
  持有期限（N）        赎回费率
  N<7 日          1.50%
  N≥30 日         0
注：①赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。
  ②赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回
基金份额时收取。对持续持有期少于 30 日的投资人，赎回费全额计入基金财产。
  无
  基金转换业务需要收取一定的转换费。基金转换费用由转出基金份额的基金
份额持有人承担，在基金份额持有人进行基金转换时收取。具体事项详见本公司
官网发布的《中欧基金关于旗下基金转换业务的说明》。
  投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业
务。本基金日常转换业务适用于本公司官网发布的《中欧基金关于旗下基金转换
业务的说明》。
   中欧基金管理有限公司
   住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层
   办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦
   联系人：马云歌
   电话：021-68609602
   传真：021-68609601
   客服热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）
   网址：www.zofund.com
   各销售机构的具体名单见基金管理人网站公示的基金销售机构名录。基金管
理人可以根据情况针对某类基金份额变更、增加或者减少销售机构，并在基金管
理人网站公示。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点。
各销售机构具体销售时间以及提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各
销售机构。
   无
   《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披
露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
   在不晚于基金开放期每个开放日的次日，基金管理人应通过指定网站规定网
站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计
净值。
   本基金自开放期的次日即 2025 年 3 月 27 日（含）起不再办理本基金的申购、
赎回、转换业务。
  本公告仅对本基金本次开放期即 2025 年 3 月 20 日（含）至 2025 年 3 月 26
日（含）办理其申购、赎回、转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细
情况，请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》，亦可登陆本公司网站
（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-700-9700）垂询
相关事宜。
  特此公告。
                                   中欧基金管理有限公司