关于调整鹏华丰诚债券型证券投资基金管理费率、托管费率并修改基金合同的公告_基金频道

关于调整鹏华丰诚债券型证券投资基金管理费率、托管费率
并修改基金合同的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理
办法》和《鹏华丰诚债券型证券投资基金基金合同》
（以下简称“基金合同”）的
有关规定，鹏华丰诚债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人
鹏华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的
基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，决定调低本基金的管理费率和托管
费率，并相应修改基金合同相关内容。具体修改内容如下：
一、修改内容要点：
本基金的基金管理费年费率由0.45%调低至0.30%，托管费年费率由0.15%调
低至0.10%。
二、基金合同修订对照表
基金合同
原文条款修改后条款
章节
内容内容
第十二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
五部 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费
分本基金的管理费按前一日基金资产净值的本基金的管理费按前一日基金资产净值的
基金 0.45%年费率计提。管理费的计算方法如下： 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：
费用 H＝E×0.45%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数
与税 H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
收 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，经基金管理基金管理费每日计提，按月支付，经基金管理
人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人
按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5
个工作日内从基金财产中一次性支付给基金个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期
期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核
核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协
协商解决。商解决。
本基金的托管费按前一日基金资产净值的本基金的托管费按前一日基金资产净值的
H＝E×0.15%÷当年天数 H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付，经基金管理基金托管费每日计提，按月支付，经基金管理
人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人
按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5
个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自
动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数
据不符，及时联系基金托管人协商解决。据不符，及时联系基金托管人协商解决。
三、重要提示
基金合同对应内容相应修改，招募说明书和基金产品资料概要将按照法律法规的
要求相应更新。
人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会审议。
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上公布经修改后的基金合同，招募说明书、
基金产品资料概要将按规定相应更新。投资者可通过本公司客户服务中心或官方
网站咨询有关详情。
本公司客户服务电话：400－6788－533
本公司网站：www.phfund.com.cn
本公告仅对本基金降低管理费率及托管费率的有关事项予以说明。投资者欲
了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）、
基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。
四、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买
者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的
投资风险，由投资人自行承担。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业
绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投资
者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概
要及其更新等文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司