中欧中债0-3年政金债指数A,中欧中债0-3年政金债指数C: 中欧中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

       中欧中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金分红公告
                  公告送出日期：2025 年 3 月 25 日
                              中欧中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基
基金名称
                              金
基金简称                          中欧中债 0-3 年政金债指数
基金主代码                         020372
基金合同生效日                       2024 年 1 月 24 日
基金管理人名称                       中欧基金管理有限公司
基金托管人名称                       浙商银行股份有限公司
                              《中华人民共和国证券投资基金法》、          《公开募
                              集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以
公告依据                          及《中欧中债 0-3 年政策性金融债指数证券投
                              资基金基金合同》、       《中欧中债 0-3 年政策性金
                              融债指数证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日                       2025 年 3 月 17 日
有关年度分红次数的说明                   本次分红为 2025 年度的第一次分红
                              中欧中债 0-3 年政金 中欧中债 0-3 年政金债
下属分类基金的基金简称
                              债指数 A             指数 C
下属分类基金的交易代码                    020372            020373
        基准日下属分类基金
        份额净值（单位：人 1.0456                     1.0437
截止基准日下属
        民币元 ）
分级基金的相关
  指标    基准日下属分类基金
          可供分配利润（单位： 90,457,374.78           4,825,366.18
          人民币元 ）
本次下属分类基金分红方案（单位：人
民币元/10 份基金份额）
权益登记日             2025 年 3 月 26 日
除息日               2025 年 3 月 26 日
现金红利发放日
（“现金红利发放日”是指现金红   2025 年 3 月 28 日
利划出托管户的日期）
                 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份
分红对象
                 额持有人
红 利 再 投 资相关事 项 的 本基金的分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本
说明               基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除
               息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投
               基金份额登记过户日为 2025 年 3 月 27 日，自 2025 年 3 月 28
               日起，投资者可以查询，并可以在基金合同规定的开放时间
               内赎回。
               根据法律法规要求,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收
税收相关事项的说明
               所得税。
费用相关事项的说明      本基金本次分红免收分红手续费。
   （1）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投
 资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
 用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资
 风险。
   （2）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权
 益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
   （3）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或
 拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。
   特此公告。
                                      中欧基金管理有限公司