浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A,浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C: 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金合同生效公告

浙商汇金聚沣 30 天持有期高等级债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025 年 03 月 26 日
基金名称 浙商汇金聚沣 30 天持有期高等级债券型证券投资基金
基金简称 浙商汇金聚沣 30 天持有期高等级债券
基金主代码 022815
基金运作方式 契约型开放式。每个开放日开放申购，本基金对每份基金份额设置 30 天的最短持有期限。
基金合同生效日 2025 年 03 月 25 日
基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《浙商汇金聚沣 30 天持有期高等级债券型证
券投资基金基金合同》、《浙商汇金聚沣 30 天持有期高等级债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 浙商汇金聚沣 30 天持有期高等级债券 A 浙商汇金聚沣 30 天持有期高等级债券
C
下属分级基金的交易代码 022815 022816
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可20241642 号
基金募集期间 自 2025 年 03 月 10 日至 2025 年 03 月 21 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 03 月 25 日
募集有效认购总户数（单位：户） 4,263
份额级别 浙商汇金聚沣 30 天持有期高等级债券 A 浙商汇金聚沣 30 天持有期高等级债券 C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 628,780,249.04 661,411,714.62 1,290,191,963.66
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 177,583.93 136,612.16 314,196.09
募集份额（单位：份） 有效认购份额 628,780,249.04 661,411,714.62 1,290,191,963.66
利息结转的份额 177,583.93 136,612.16 314,196.09
合计 628,957,832.97 661,548,326.78 1,290,506,159.75
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0% 0% 0%
其他需要说明的事项 - - -
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0% 0% 0%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025 年 03 月 25 日
注：本次基金发售中发生的与基金有关的法定信息披露费、会计师费和律师费等发行费用由基金管理人承
担，不从基金财产中支付。
（1）本基金对每份基金份额设置 30 天的最短持有期限。最短持有期指从基金合同生效日（对认购份额而
言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份额申购确认
日起的第 30 天止。每份基金份额的最短持有期限届满后的下一工作日（含）起，基金份额持有人可办理
赎回及转换转出业务。
（2）基金管理人自可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购
开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效日起的第 30 天的下一工作日（含）起开始办理赎回及转换
转出业务，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应
在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
（3）基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本公司网站
（www.stocke.com.cn）或客户服务中心电话（95345）查询交易确认情况。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证
最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应
认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。
特此公告。
浙江浙商证券资产管理有限公司