宏利汇利债券A,宏利汇利债券C: 宏利汇利债券型证券投资基金分红公告_基金频道

公告送出日期：2025年3月26日
基金名称宏利汇利债券型证券投资基金
基金简称宏利汇利债券
基金主代码 003073
基金合同生效日 2016年8月30日
基金管理人名称宏利基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利汇利债券型证券投资
公告依据
基金基金合同》
收益分配基准日 2025年3月20日
截止收益基准日基金份额净值（单位： 1.3123
分配基准人民币元）
日的相关基准日基金可供分配利润
指标 106,384,798.89
（单位：人民币元）
有关年度分红次数的说明本次分红为2025年度第1次分红
下属分级基金的基金简称宏利汇利债券A 宏利汇利债券C
下属分级基金的交易代码 003073 003074
截止基准基准日下属分级基金份额净
日下属分值（单位：人民币元）
级基金的基准日下属分级基金可供分
相关指标 104,627,973.09 1,756,825.80
配利润（单位:人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10
份基金份额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少1次，基金收益分配每年至多12次。
权益登记日 2025年3月27日
除息日 2025年3月27日
现金红利发放日 2025年3月28日
权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份
分红对象
额持有人。
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年3月
红利再投资相关事项的说明
年3月28日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销
售机构。 2025年3月31日起投资者可以查询。
根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《财政部、国
税收相关事项的说明家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基
金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
资者在权益登记日之前（不含2025年3月27日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点，或
通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式
的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一
并划转。
（1）宏利基金管理有限公司客户服务热线：400-698-8888（免长话费）或010-66555662。
（2）宏利基金管理有限公司网站https://www.manulifefund.com.cn。
宏利基金管理有限公司