国泰鑫裕纯债债券: 国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金分红公告_基金频道

公告送出日期：2025 年 3 月 26 日
基金名称国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金
基金简称国泰鑫裕纯债债券
基金主代码 017428
基金合同生效日 2022 年 11 月 29 日
基金管理人名称国泰基金管理有限公司
基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰鑫裕
纯债债券型证券投资基金基金合同》等
收益分配基准日 2025 年 3 月 21 日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：元） 1.0464
基准日基金可供分配利润（单位：元） 187,700,144.63
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.100
有关年度分红次数的说明本次分红为 2025 年度第一次分红。
注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分
配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
份额收益分配金额后不能低于面值；
权益登记日 2025 年 3 月 27 日
除息日 2025 年 3 月 27 日
现金红利发放日 2025 年 3 月 28 日
分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2025 年 03 月 27 日除息后的基
金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于 2025 年 03 月
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得
税和企业所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。
（1）提示
（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；
损或基金份额净值仍有可能低于面值。
（2）咨询办法
国泰基金管理有限公司
二〇二五年三月二十六日