长城优化A,长城优化C: 长城优化升级混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

                                    编制日期：2025 年 3 月 10 日
                     送出日期：2025 年 3 月 28 日
 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称           长城优化升级混合            基金代码         200015
下属基金简称         长城优化升级混合 A          下属基金代码       200015
下属基金简称         长城优化升级混合 C          下属基金代码       013274
               长城基金管理有限公                        中国建设银行股份有
基金管理人                              基金托管人
               司                                限公司
基金合同生效日        2012 年 4 月 20 日
基金类型           混合型                 交易币种         人民币
运作方式           普通开放式               开放频率         每个开放日
                                   开始担任本基金基金
基金经理           周诗博                 经理的日期
                                   证券从业日期       2016 年 10 月 17 日
               《基金合同》生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不
               满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当
其他
               向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金
               合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
     注：本基金自 2021 年 8 月 11 日起增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
     详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。
                                   本基金在合理的资产配置基础上，积极寻找
                                   受益于我国经济结构优化升级而实现成长的
投资目标
                                   企业的投资价值，力争实现基金资产的持续
                                   增值。
                                   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融
                                   工具，包括国内依法发行上市的股票（含中
                                   小板股票、创业板股票和存托凭证）、债券、
                                   货币市场工具、权证、资产支持证券以及法
投资范围                               律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
                                   融工具。
                                   本基金股票投资占基金资产净值的比例范围
                                   为 60-95%，其中，以不低于 80%的股票资产
                                   投资于优化升级企业；债券投资占基金资产
                        净值的比例范围为 0-35%；权证投资占基金
                        资产净值的比例范围为 0-3%；现金或者到期
                        日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净
                        值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付
                        金、存出保证金、应收申购款。
                        本基金为混合型证券投资基金，将依据市场
                        情况进行基金的大类资产配置。本基金先通
                        过定性的优化升级行业精选和优化升级企业
                        精选筛选出符合优化升级条件的企业；再利
主要投资策略
                        用定量的优化升级企业精选指标对企业的优
                        化升级情况进行检验；最后结合股票市场评
                        价方法，将基金资产配置于已经实现或有能
                        力实现优化升级的上市公司。
                        沪深 300 指数收益率*80%+中债综合财富指
业绩比较基准
                        数收益率*20%
                        本基金的长期平均风险和预期收益率低于指
                        数型基金、股票型基金，高于债券型基金、
风险收益特征
                        货币市场基金，属于较高风险、较高收益的
                        基金产品。
（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三） 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
  注：基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续期计算净值增长率，
不按整个自然年度进行折算。
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
  以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
  长城优化升级混合 A
           份额（S）或金额（M）
  费用类型                        收费方式/费率       备注
            /持有期限（N）
               M< 50 万元         1.5%      非养老金客户
申购费（前收费）                         1%       非养老金客户
                 元
                    元
                 M< 50 万元             0.3%           养老金客户
                 元
                 元
                  N< 7 天              1.5%            场外份额
   赎回费
  长城优化升级混合 C
           份额（S）或金额（M）
  费用类型                             收费方式/费率             备注
               /持有期限（N）
           本基金 C 类份额不收
申购费（前收费）                                                          -
             取申购费用
                  N< 7 天              1.5%            场外份额
   赎回费         7 天≤ N< 30 天           0.5%            场外份额
  注：投资者多次认/申购，认/申购费率按每笔认/申购申请单独计算。
（二） 基金运作相关费用
  以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别               收费方式/年费率或金额               收取方
管理费                1.20%                     基金管理人和销售机构
托管费                0.2%                      基金托管人
长城优化升级混合 A 销售服
务费
长城优化升级混合 C 销售服
务费
审计费用               30,000.00                 会计师事务所
信息披露费              120,000.00                规定披露报刊
                   按照国家有关规定和《基金
                   合同》约定，可以在基金财
                   产中列支的其他费用。详情
其他费用                                                          -
                   请见本基金《招募说明书》
                   “基金的费用与税收”章节
                   内容。
  注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三） 基金运作综合费用测算
  若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
  长城优化升级混合 A
                     基金运作综合费率（年化）
  长城优化升级混合 C
                     基金运作综合费率（年化）
  注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用
以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一） 风险揭示
  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
  投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
  注：详情请见本基金《招募说明书》“风险揭示”章节内容。
（二） 重要提示
  中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
  基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节，充分了解本基金争议处理的相
关事项。
  基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
 以下资料详见基金管理人网站www.ccfund.com.cn客服电话：400-8868-666
 基金合同、托管协议、招募说明书
 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
 基金份额净值
 基金销售机构及联系方式
 其他重要资料
六、其他情况说明
 暂无。