关于旗下中信保诚稳益债券型证券投资基金增加D类基金份额、调整申购赎回资金交收安排并修改基金合同及托管协议的公告

关于旗下中信保诚稳益债券型证券投资基金增加 D 类基金份额、调
  整申购赎回资金交收安排并修改基金合同及托管协议的公告
  为了更好地满足投资者的投资需求，保护基金份额持有人利益，根据《中华
人民共和国证券投资基金法》、
             《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
规的有关规定及《中信保诚稳益债券型证券投资基金基金合同》
                           （以下简称“基金
合同”）的有关约定，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管
理人”）经与基金托管人中信银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一
致，决定自 2025 年 4 月 1 日起对旗下中信保诚稳益债券型证券投资基金（以下
简称“本基金”）增加 D 类基金份额、调整申购赎回资金交收安排，并对基金合同
和《中信保诚稳益债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的相
关条款进行修订。现将具体事宜公告如下：
  一、增加 D 类基金份额
  自 2025 年 4 月 1 日起，本基金新增 D 类基金份额并单独设置基金代码（基
金代码：023691）。D 类基金份额的初始基金份额净值参考当日 A 类基金份额的
基金份额净值。投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额、C 类基金份额或 D
类基金份额相对应的基金代码进行申购。由于基金费用收取的不同，本基金 A 类
基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额将分别计算并公告各类基金份额的基金
份额净值。在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额持有人权益产生实质
性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人
可根据实际情况，经与基金托管人协商，调整基金份额类别设置、对基金份额分
类办法及规则进行调整、变更收费方式或者停止现有基金份额的销售等，此项调
整无需召开基金份额持有人大会，但须提前公告。
  （一）基金份额的相关费用
基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C 类基金份额
不收取申购费用。
  D 类基金份额的申购费率设置如下：
       申购金额（M）              申购费率
          M<50 万             0.80%
          M≥500 万          1000 元/笔
  （注：M：申购金额；单位：元）
回基金份额时收取。其中，对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计
入基金财产，对其他投资者所收取的赎回费中不低于赎回费总额的 25%归入基
金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
  D 类基金份额的赎回费费率设置如下：
       持续持有期（Y）               赎回费率
         Y<7 天                 1.50%
         Y≥7 天                    0
  （二）申购、赎回和转换的数额限制
  本基金 D 类基金份额的申购、赎回和转换的数额限制与本基金 A 类基金份
额和 C 类基金份额的申购、赎回和转换的数额限制一致。
  （三）本基金 D 类基金份额适用的销售机构
  本基金 D 类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为准。
  二、调整申购赎回资金交收安排
  申购、赎回、转换本基金的资金清算时间由“T+2 日”修改为“约定的清算交
收日”，具体修订内容见附件。
  三、基金合同、托管协议的修订
  为确保中信保诚稳益债券型证券投资基金增加 D 类基金份额、调整申购赎
回资金交收安排符合法律、法规的规定和基金合同的约定，基金管理人经与基金
托管人协商一致，对基金合同及托管协议的相关内容进行了修订，并根据实际情
况更新基金管理人和基金托管人的基本信息，具体修订内容见附件。
  本次本基金增加 D 类基金份额、调整申购赎回资金交收安排、更新基金管
理人和基金托管人基本信息，并据此对基金合同及托管协议作出的修订对原有基
金份额持有人的利益无实质性不利影响，也不涉及基金合同当事人权利义务关系
发生变化，属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形。修订后的
基金合同及托管协议自本公告发布之日起生效。基金管理人经与基金托管人协商
一致，并将在招募说明书（更新）及基金产品资料概要（更新）中作相应调整。
  投资者可访问中信保诚基金管理有限公司网站（www.citicprufunds.com.cn）
或拨打客户服务电话（400-666-0066）咨询相关情况。
  本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招募
说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  本公告仅对本基金增加 D 类基金份额、调整申购赎回资金交收安排的有关
事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、
招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。
  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益和本金安全。基金的过往业绩并
不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对上述基金表现
的保证。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级
进行划分，并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自
负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资
风险，由投资人自行承担。投资人在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明
书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金的风险
收益特征，在了解基金情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风
险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金
产品。
  特此公告。
                              中信保诚基金管理有限公司
    二〇二五年三月三十一日
附件：中信保诚稳益债券型证券投资基金基金合同及托管协议修改前后文对照表
          《中信保诚稳益债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表
  章节            修改前内容                    修改后内容
第二部分 释义   51、A 类基金份额：指在投资者申购时    51、A 类基金份额、D 类基金份额：指在投
          收取申购费，在投资者赎回时根据持有      资者申购时收取申购费，在投资者赎回时根
          期限收取赎回费，并不从本类别基金资      据持有期限收取赎回费，并不从本类别基金
          产中计提销售服务费的基金份额，或简      资产中计提销售服务费的基金份额，或简称
          称“A 类份额”               “A 类份额”、“D 类份额”
第三部分 基    六、基金份额的类别              六、基金份额的类别
金的基本情况    本基金根据申购费用、销售服务费、赎回     本基金根据申购费用、销售服务费、赎回费用
          费用收取方式的不同，将基金份额分为      收取方式的不同，将基金份额分为 A、C、D
          A、C 两类。在投资者申购时收取申购费，   三类。在投资者申购时收取申购费，在投资者
          在投资者赎回时根据持有期限收取赎回      赎回时根据持有期限收取赎回费，并不从本
          费，并不从本类别基金资产中计提销售      类别基金资产中计提销售服务费的基金份
          服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；   额，称为 A 类基金份额、D 类基金份额；不
          不收取申购费用，但对持有期限少于 30    收取申购费用，但对持有期限少于 30 日的本
          日的本类别基金份额的赎回收取赎回       类别基金份额的赎回收取赎回费，且从本类
          费，且从本类别基金资产中计提销售服      别基金资产中计提销售服务费的基金份额，
          务费的基金份额，称为 C 类基金份额。    称为 C 类基金份额。
          A 类基金份额、C 类基金份额分别设置    A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份
          代码，分别计算和公告各类基金份额净      额分别设置代码，分别计算和公告各类基金
          值和各类基金份额累计净值。          份额净值和各类基金份额累计净值。
          投资者可自行选择申购的基金份额类       投资者可自行选择申购的基金份额类别。
          别。本基金不同基金份额类别之间不得      在不违反法律法规、基金合同以及不对基金
          相互转换。                  份额持有人权益产生实质性不利影响的情况
          在不违反法律法规、基金合同以及不对      下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序
          基金份额持有人权益产生实质性不利影      后，基金管理人可根据实际情况，经与基金托
          响的情况下，根据基金实际运作情况，在     管人协商，调整基金份额类别设置、对基金份
          履行适当程序后，基金管理人可根据实      额分类办法及规则进行调整、变更收费方式
          际情况，经与基金托管人协商，调整基金     或者停止现有基金份额的销售等，此项调整
          份额类别设置、对基金份额分类办法及      无需召开基金份额持有人大会，但须提前公
          规则进行调整、变更收费方式或者停止      告。
          现有基金份额的销售等，此项调整无需
          召开基金份额持有人大会，但须提前公
          告。
第六部分 基    二、申购和赎回的开放日及时间         二、申购和赎回的开放日及时间
金份额的申购    …                      …
 与赎回      2、申购、赎回开始日及业务办理时间      2、申购、赎回开始日及业务办理时间
          …                      …
          基金管理人不得在基金合同约定之外的      基金管理人不得在基金合同约定之外的日期
          日期或者时间办理基金份额的申购、赎      或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
          回或者转换。投资人在基金合同约定之      换。投资人在基金合同约定之外的日期和时
          外的日期和时间提出申购、赎回或转换      间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确
          申请且登记机构确认接受的，其基金份      认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一
         额申购、赎回价格为下一开放日基金份       开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
         额申购、赎回的价格。
         三、申购与赎回的原则              三、申购与赎回的原则
         申请当日收市后计算的基金份额净值为       当日收市后计算的各类基金份额净值为基准
         基准进行计算；                 进行计算；
         六、申购和赎回的价格、费用及其用途       六、申购和赎回的价格、费用及其用途
         保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位   到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，
         四舍五入，由此产生的收益或损失由基       由此产生的收益或损失由基金财产承担。T
         金财产承担。T 日的基金份额净值在当      日的各类基金份额净值在当天收市后计算，
         天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇    并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证
         特殊情况，经中国证监会同意，可以适当      监会同意，可以适当延迟计算或公告。
         延迟计算或公告。                2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基
         本基金申购份额的计算详见《招募说明       金 A 类基金份额和 D 类基金份额收取申购
         书》。本基金 A 类基金份额收取申购费，    费，本基金 C 类基金份额不收取申购费。本
         本基金 C 类基金份额不收取申购费。本     基金 A 类基金份额和 D 类基金份额的申购费
         基金 A 类基金份额的申购费率由基金管     率由基金管理人决定，并在招募说明书中列
         理人决定，并在招募说明书中列示。申购      示。申购的有效份额为净申购金额除以当日
         的有效份额为净申购金额除以当日的该       的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上
         类基金份额净值，有效份额单位为份，上      述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数
         述计算结果均按四舍五入方法，保留到       点后两位，由此产生的收益或损失由基金财
         小数点后两位，由此产生的收益或损失       产承担。
         由基金财产承担。                …
         …                       4、本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额收
         基金 C 类基金份额不收取申购费。申购     费。申购费用由投资人承担，不列入基金财
         费用由投资人承担，不列入基金财产。       产。
         …                       …
         类份额和 C 类份额的申购份额具体的计     申购费率、A 类份额、C 类份额和 D 类份额
         算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算      的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回
         方法和收费方式由基金管理人根据基金       金额具体的计算方法和收费方式由基金管理
         合同的规定确定，并在招募说明书中列       人根据基金合同的规定确定，并在招募说明
         示。基金管理人可以在基金合同约定的       书中列示。基金管理人可以在基金合同约定
         范围内调整费率或收费方式，并最迟应       的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于
         于新的费率或收费方式实施日前依照        新的费率或收费方式实施日前依照《信息披
         《信息披露办法》的有关规定在指定媒       露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
         介上公告。
第七部分 基   一、基金管理人                 一、基金管理人
金合同当事人   （一） 基金管理人简况             （一） 基金管理人简况
 及权利义务   名称：中信保诚基金管理有限公司         名称：中信保诚基金管理有限公司
         住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪      住所：中国（上海）自由贸易试验区银城路 16
         大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9     号 19 层
         层                        法定代表人：涂一锴
         法定代表人：张翔燕
         二、基金托管人                  二、基金托管人
         （一） 基金托管人简况              （一） 基金托管人简况
         名称：中信银行股份有限公司            名称：中信银行股份有限公司
         住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号      住所：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-
         法定代表人：李庆萍                30 层、32-42 层
                                  法定代表人：方合英
         （二） 基金托管人的权力与义务          （二） 基金托管人的权力与义务
         …                        …
                  《运作办法》及其他       2、根据《基金法》、   《运作办法》及其他有关
         有关规定，基金托管人的义务包括但不        规定，基金托管人的义务包括但不限于：
         限于：                      …
         …                        （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产
         （8）复核、审查基金管理人计算的基金       净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎
         资产净值、基金份额净值、基金份额申        回价格；
         购、赎回价格；
第十四部分    四、估值程序                   四、估值程序
基金资产估值   1、基金份额净值是按照每个工作日闭市       1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市
         后，该类基金资产净值除以当日该类基        后，该类基金资产净值除以当日该类基金份
         金份额的余额数量计算，精确到 0.0001    额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数
         元，小数点后第五位四舍五入。国家另有       点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其
         规定的，从其规定。                规定。
第十四部分    五、估值错误的处理                五、估值错误的处理
基金资产估值   基金管理人和基金托管人将采取必要、        基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、
         适当、合理的措施确保基金资产估值的        合理的措施确保基金资产估值的准确性、及
         准确性、及时性。当任一类基金份额净值       时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位
         小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值   以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为该类基
         错误时，视为基金份额净值错误。          金份额净值错误。
第十五部分    二、基金费用计提方法、计提标准和支付       二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
基金费用与税   方式                       …
  收      …                        3、C 类基金份额的销售服务费
         本基金 A 类基金份额不收取销售服务       销售服务费，C 类基金份额的年销售服务费
         费，C 类基金份额的年销售服务费率为       率为 0.1%。
第十六部分    三、基金收益分配原则               三、基金收益分配原则
基金的收益与   …                        …
  分配     3、同一类别内的每一基金份额享有同等       3、本基金各类基金份额在费用收取上不同将
         分配权；                     导致在可供分配利润上有所不同；同一类别
         于面值，即基金收益分配基准日的基金        4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低
         份额净值减去每单位基金份额收益分配        于面值，即基金收益分配基准日的该类基金
          金额后不能低于面值；           份额净值减去每单位该类基金份额收益分配
                               金额后不能低于面值；
第十八部分     五、公开披露的基金信息          五、公开披露的基金信息
基金的信息披    （五）临时报告              （五）临时报告
  露       …                    …
          净值百分之零点五；            金份额净值百分之零点五；
          …                    …
第十九部分     五、基金财产清算剩余资产的分配      五、基金财产清算剩余资产的分配
基金合同的变    依据基金财产清算的分配方案，将基金    依据基金财产清算的分配方案，将基金财产
更、终止与基    财产清算后的全部剩余资产扣除基金财    清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
金财产的清算    产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金    用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金
          债务后，按基金份额持有人持有的基金    份额持有人持有的各类基金份额比例进行分
          份额比例进行分配。            配。
          《中信保诚稳益债券型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表
 章节             修改前内容                   修改后内容
        基金管理人：中信保诚基金管理有限公司       基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
        住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8   住所：中国（上海）自由贸易试验区银城
        号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层        路 16 号 19 层
        邮政编码：200120              邮政编码：200120
        电话：021-68649788          电话：021-68649788
        传真：021-50120888          传真：021-50120888
        法定代表人：张翔燕                法定代表人：涂一锴
        基金托管人：中信银行股份有限公司         基金托管人：中信银行股份有限公司
        住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号      住所：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号
        邮政编码:100010              楼 6-30 层、32-42 层
        电话：4006800000            邮政编码:100010
        传真：010-85230024          电话：4006800000
        法定代表人：李庆萍                传真：010-85230024
                                 法定代表人：方合英
第一条 基   1.1 基金管理人：               1.1 基金管理人：
金托管协议   名称：中信保诚基金管理有限公司          名称：中信保诚基金管理有限公司
当事人     住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8   住所：中国（上海）自由贸易试验区银城
        号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层        路 16 号 19 层
        法定代表人：张翔燕                法定代表人：涂一锴
        名称：中信银行股份有限公司            名称：中信银行股份有限公司
        住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号      住所：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号
        法定代表人：李庆萍                    楼 6-30 层、32-42 层
                                     法定代表人：方合英
第三条 基   3.2 基金托管人对基金管理人业务进行监督和       3.2 基金托管人对基金管理人业务进行监
金托管人对   核查的有关措施：                     督和核查的有关措施：
基金管理人   3.2.1 基金托管人应根据有关法律法规的规定及     3.2.1 基金托管人应根据有关法律法规的
的业务监督   基金合同的约定，对基金资产净值计算、基金份        规定及基金合同的约定，对基金资产净值
和核查     额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收        计算、各类基金份额净值计算、应收资金
        入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣        到账、基金费用开支及收入确定、基金收
        传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监         益分配、相关信息披露、基金宣传推介材
        督和核查。                        料中登载基金业绩表现数据等进行监督
                                     和核查。
第七条 交   7.4 申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、      7.4 申购、赎回、转换开放式基金的资金清
易及清算交   数据传递及托管协议当事人的责任              算、数据传递及托管协议当事人的责任
收安排     7.4.3 基金的资金清算                7.4.3 基金的资金清算
        基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算        基金托管账户与“基金清算账户”间的资金
        遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日按照托       结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，
        管账户应收资金与应付资金的差额来确定托管         每日按照托管账户应收资金与应付资金
        账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收         的差额来确定托管账户净应收额或净应
        额。                           付额，以此确定资金交收额。
        如果当日基金为净应收款，基金托管人应在 T        如果当日基金为净应收款，基金托管人应
        ＋2 日 15:00 之前查收资金是否到账，对于未准   在约定的清算交收日 15:00 之前查收资金
        时到账的资金，基金托管人应及时通知基金管         是否到账，对于未准时到账的资金，基金
        理人划付。如果当日基金为净应付款，基金托管        托管人应及时通知基金管理人划付。如果
        人 应根据 基金 管理人 的指 令在 T+2 日中午   当日基金为净应付款，基金托管人应根据
        金管理人应及时通知基金托管人划付。因基金         中午 12:00 前进行划付。对于未准时划付
        托管专户没有足够的资金，导致基金托管人不         的资金，基金管理人应及时通知基金托管
        能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理         人划付。因基金托管专户没有足够的资
        人。                           金，导致基金托管人不能按时拨付，基金
                                     托管人应及时通知基金管理人。
第八条 基   8.1 基金资产净值的计算、复核的时间和程序       8.1 基金资产净值的计算、复核的时间和程
金资产净值   8.1.1 基金资产净值是指基金资产总值减去负债     序
计算和会计   后的净资产值。基金份额净值是指计算日该类         8.1.1 基金资产净值是指基金资产总值减
核算      基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份         去负债后的净资产值。各类基金份额净值
        额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数         是指计算日该类基金资产净值除以该计
        点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产     算日该类基金份额总份额后的数值。各类
        生的误差计入基金财产。                  基金份额净值的计算保留到小数点后 4
        估值原则应符合基金合同、   《证券投资基金会计     的误差计入基金财产。
        核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于        8.1.2 基金管理人应每工作日对基金资产
        基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负         估值。估值原则应符合基金合同、  《证券投
        责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个        资基金会计核算业务指引》及其他法律、
        工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并         法规的规定。用于基金信息披露的基金净
        以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托         值信息由基金管理人负责计算，基金托管
        管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式       人复核。基金管理人应于每个工作日交易
        发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值       结束后计算当日的基金资产净值和各类
        予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会      基金份额净值并以双方认可的方式发送
        计账目的核对同时进行。                给基金托管人。基金托管人对净值计算结
                                   果复核后以双方认可的方式发送给基金
                                   管理人，由基金管理人对基金净值予以公
                                   布。月末、年中和年末估值复核与基金会
                                   计账目的核对同时进行。
第九条 基   9.3 基金收益分配原则               9.3 基金收益分配原则
金收益分配   …                          …
        （3）同一类别每一基金份额享有同等分配权；      （3）本基金各类基金份额在费用收取上
        （4）基金收益分配后基金份额净值不能低于面      不同将导致在可供分配利润上有所不同；
        值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减       同一类别每一基金份额享有同等分配权；
        去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面       （4）基金收益分配后各类基金份额净值
        值；                         不能低于面值，即基金收益分配基准日的
                                   该类基金份额净值减去每单位该类基金
                                   份额收益分配金额后不能低于面值；
第十一条    11.3 C 类基金份额的销售服务费的计提比例和   11.3 C 类基金份额的销售服务费的计提比
基金费用    计提方法                       例和计提方法
        本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类    本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不
        基金份额的年销售服务费率为 0.1%。        收取销售服务费，C 类基金份额的年销售
                                   服务费率为 0.1%。
第十六条    16.2 基金财产的清算               16.2 基金财产的清算
基金托管协   16.2.4 基金财产按下列顺序清偿：        16.2.4 基金财产按下列顺序清偿：
议的变更、   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清       依据基金财产清算的分配方案，将基金财
终止与基金   算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、       产清算后的全部剩余资产扣除基金财产
财产的清算   交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额       清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务
        持有人持有的基金份额比例进行分配。          后，按基金份额持有人持有的各类基金份
                                   额比例进行分配。