山证资管裕利3个月定开债券发起式: 山证资管裕利定期开放债券型发起式证券投资基金2025年开放日常申购(赎回)业务公告

        山证资管裕利定期开放债券型发起式证券投资基金
              公告送出日期：2025年04月02日
                  山证资管裕利定期开放债券型发起式证券投
 基金名称
                  资基金
 基金简称             山证资管裕利3个月定开债券发起式
 基金主代码            003179
 基金运作方式           契约型定期开放式、发起式
 基金合同生效日          2018年08月25日
 基金管理人名称          山证（上海）资产管理有限公司
 基金托管人名称          交通银行股份有限公司
 基金注册登记机构名称       山证（上海）资产管理有限公司
                  《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
                  募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规
                  以及《山证资管裕利定期开放债券型发起式证
                  券投资基金基金合同》、《山证资管裕利定期
                  开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》、
 公告依据             《山西证券股份有限公司关于山西证券裕利
                  债券型证券投资基金基金份额持有人大会表
                  决结果暨决议生效的公告》、《山西证券股份
                  有限公司关于山西证券裕利定期开放债券型
                  发起式证券投资基金基金份额持有人大会表
                  决结果暨决议生效的公告》等
 申购起始日            2025年04月18日
 赎回起始日            2025年04月18日
注：1、本基金以定期开放方式运作。本基金的封闭期为自基金每一开放期结束之日次
日起（包括该日）3个月的期间。如果封闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应
顺延。本基金的第二十四个封闭期为2025年1月18日至2025年4月17日。
申购、赎回申请，直至下一个开放期。届时将不再另行公告。
  本基金以定期开放方式运作，每3个月开放一次申购和赎回。
  本基金的开放日为开放期内的每个工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购和
赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但
基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时
除外。
  基金合同生效后，若出现新的证券交易市场，证券交易所交易时间变更或其他特殊
情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前
依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
  (1)基金的封闭期
  本基金的封闭期为自基金每一开放期结束之日次日起（包括该日）3个月的期间。
本基金自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）进入首个开放期。基金的首个
封闭期为自首个开放期结束之后次日起（包括该日）3个月的期间，如果封闭期到期日
的次日为非工作日的，封闭期相应顺延。首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该
日）进入第二个开放期，第二个封闭期为第二个开放期结束之日次日起（包括该日）3
个月的期间，如果封闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延，以此类推。本
基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
  (2)基金的开放期
  本基金自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每个封闭期结束之后
第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个
开放期最短不少于5个工作日、最长不超过10个工作日，开放期的具体时间以基金管理
人届时公告为准，除首个开放期外，基金管理人最迟应于开放期前2日进行公告。
  若由于不可抗力或基金合同约定的其他情形导致原定开放期起始日不能办理基金
的申购与赎回，则开放期起始日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素
消除之日起的下一个工作日。如在开放期内发生不可抗力或基金合同约定的其他情形致
使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或基金合同
约定的其他情形影响因素消除之日起的下一个工作日继续计算该开放期时间，直至满足
开放期的时间要求。在此情形下，开放期以管理人届时公告（如有）为准。
  (3)本基金本次办理申购与赎回业务的开放期为2025年4月18日-2025年5月6日，共
自2025年5月7日（含该日）-2025年8月6日，本基金将进入下一个封闭期，封闭期内本
基金不办理申购与赎回业务。
  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。
在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构
确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回
的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回申请的，
视为无效申请。
个投资者累计持有的基金份额数量限制，具体规定见定期更新的招募说明书或相关公
告。
理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申
购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关
公告。
基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
  投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
  本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下：
  申购金额(M)        申购费率         备注
  M<100万         0.80%
  本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项
费用，不列入基金财产。
  基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并依照《信息披露
办法》的有关规定进行公告。
计算。
申购申请成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。
日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交
的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定
的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。
  基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接
收到申请。申购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者
应及时查询。
公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
业务规则等进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上
公告。
  每个交易账户最低持有基金份额余额为1份，若某笔赎回导致单个交易账户的基金
份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。
  基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制。基金
管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
赎回费率如下：
取赎回费。
费。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并依照《信息披露办法》
的有关规定进行公告。
计算。
投资人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生
巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办
法参照基金合同有关条款处理。
  遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他
非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相
应顺延至该影响因素消除的最近一个工作日。
日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交
的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定
的其他方式查询申请的确认情况。
  基金销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接
收到申请。赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者
应及时查询。
公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
业务规则等进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上
公告。
  山证（上海）资产管理有限公司
  办公地址：上海市浦东新区浦明路1436号陆家嘴滨江中心N5座
  法定代表人：谢卫
  联系电话：（0351）95573
  传真：（021）38126020
  网址：https://szzg.sxzq.com/
  （1）山西证券股份有限公司营业部
  注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
  办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
  法定代表人：王怡里
  联系人：方继东
  客服电话：95573
  网站：www.i618.com.cn
  （2）晋商银行股份有限公司
  注册地址：山西省太原市小店区长风西街59号
  办公地址：山西省太原市小店区长风西街59号
  法定代表人：郝强
  联系人：张春薇
  客服电话：9510-5588
  网址：www.jshbank.com
  （3）交通银行股份有限公司
  注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
  办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
  法定代表人：任德奇
  联系人：高天
  客服电话：95559
  网址：www.bankcomm.com
  在本基金的封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值
和基金份额累计净值。
  在本基金的开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、
基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和
年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司公募基金业务网站
（https://szzg.sxzq.com/）查询《山证资管裕利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同》、《山证资管裕利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》。
赎回等事宜，亦可通过本公司公募基金业务网站了解基金相关事宜。
金份额可达到或者超过50%，本基金不向个人投资者公开销售。
的前提下，对上述业务的办理时间、方式等规则进行调整。基金管理人必须在新规则开
始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
代销机构具体规定为准。
  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资上述基金前应认真阅读上述基金
的基金合同、招募说明书等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。敬请投
资者注意投资风险。
  特此公告。
                              山证（上海）资产管理有限公司