南方顺丰物流REIT: 南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金分红公告

南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券
    投资基金分红公告
    公告送出日期：2025 年 11 月 13 日
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                                       南方顺丰仓储物流封闭式基
公募 REITs 名称
                                       础设施证券投资基金
公募 REITs 简称                            南方顺丰物流 REIT
公募 REITs 代码                            180305
公募 REITs 合同生效日                         2025 年 3 月 27 日
基金管理人名称                                南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称                                招商银行股份有限公司
                                       《南方顺丰仓储物流封闭式
公告依据                                   基础设施证券投资基金基金
                                       合同》
收益分配基准日                                2025 年 9 月 30 日
                   基准日公募 REITs 份额净值
                   （单位：人民币元）
                   基准日公募 REITs 可供分配
截止收益分配基准日的相关       利润（单位：人民币元）
指标                 本次分红比例              99.9414%
                   截止基准日公募 REITs 按照
                   本次分红比例计算的应分配        80,400,000.00
                   金额（单位：人民币元）
本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份公募 REITs 份额） 0.8040
                                       本次分红为 2025 年度第 1 次
有关年度分红次数的说明
                                       分红
注：1、《南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基
金分红条件的前提下，本基金每年至少进行收益分配一次。本基金应当将不低于 90%的合并
后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本次拟分配金额为 80,400,000.00 元，
占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.9414%。截止基准日本基金按照本次分红比
例计算得应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
配金额过程中，将合并净利润调整为息税折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合
考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调
整项。其中，将净利润调整为息税折旧及摊销前利润（EBITDA）需加回以下调整项，包括折
旧和摊销、利息支出、所得税费用。将税息折旧及摊销前利润调整为可供分配金额可能涉及
的调整项包括应收和应付项目的变动、基础设施基金发行份额募集的资金、处置基础设施项
目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额、当期购买基础设施项目等资本性支
出、偿还借款本金支付的现金、支付的利息、股利及所得税费用、未来合理的相关支出预留
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等。经过上述项目调整后，本基金自 2025 年 3 月 27 日（基金合同生效日）至本次收益分配
基准日 2025 年 9 月 30 日期间可供分配收益金额为 80,447,123.39 元。
权益登记日               2025 年 11 月 17 日
除息日                 2025 年 11 月 18 日（场内） 2025 年 11 月 17 日（场外）
现金红利发放日             2025 年 11 月 20 日（场内） 2025 年 11 月 19 日（场外）
分红对象                权益登记日登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明        本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。
                    根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配
税收相关事项的说明
                    的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明           本基金本次分红免收分红手续费。
不享有本次分红权益。
上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。
                                          南方基金管理股份有限公司
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