中证红利质量ETF: 招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金2025年度第六次分红公告

    招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金 2025 年度第六次分红公告
招商中证全指红利质量交易型开放式指
数证券投资基金 2025 年度第六次分红
        公告
      公告送出日期：2025 年 12 月 10 日
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            招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金 2025 年度第六次分红公告
                                     招商中证全指红利质量交易型开放
基金名称
                                     式指数证券投资基金
                                     招商中证全指红利质量 ETF（场内简
基金简称
                                     称：中证红利质量 ETF）
基金主代码                                159209
基金合同生效日                              2025 年 3 月 12 日
基金管理人名称                              招商基金管理有限公司
基金托管人名称                              财通证券股份有限公司
                                     《公开募集证券投资基金信息披露
                                     管理办法》《招商中证全指红利质量
                                     交易型开放式指数证券投资基金基
公告依据
                                     金合同》《招商中证全指红利质量交
                                     易型开放式指数证券投资基金招募
                                     说明书》等
收益分配基准日                              2025 年 11 月 28 日
        基准日基金份额净值（单位：人民币元）                                    1.1392
截止收益
        基准日基金可供分配利润（单位：人民
分配基准                                                    22,689,210.38
        币元）
日的相关
        截止基准日按照基金合同约定的分红比
指标                                                                  -
        例计算的应分配金额（单位：人民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）                                            0.03
有关年度分红次数的说明              本次分红为 2025 年度的第六次分红
注：根据本基金合同约定，基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基
金的可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长
率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配。
权益登记日             2025 年 12 月 12 日
除息日               2025 年 12 月 15 日
现金红利发放日           2025 年 12 月 17 日
                  权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，登记在册的本
分红对象
                  基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明      本基金收益分配方式采用现金分红。
                  根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
税收相关事项的说明
                  基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明             本基金本次分红免收分红手续费。
注：本公司将于 2025 年 12 月 16 日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到相应
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款项后，在 2025 年 12 月 17 日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公
司，投资者可在红利发放日领取现金红利。
                                            招商基金管理有限公司
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