工银纯债定开: 工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金2025年第一次分红公告

          工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金 2025 年第一次分红公告
工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基
   金 2025 年第一次分红公告
     公告送出日期：2026 年 1 月 13 日
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                         工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金 2025 年第一次分红公告
基金名称                                    工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
基金简称                                    工银纯债定期开放债券（场内简称：工银纯债
                                        定开）
基金主代码                                   164810
基金合同生效日                                 2012 年 6 月 21 日
基金管理人名称                                 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称                                 交通银行股份有限公司
公告依据                                    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
                                        开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
                                        集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规
                                        定、
                                         《工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基
                                        金基金合同》的有关约定
收益分配基准日                                 2025 年 12 月 31 日
         基准日基金份额净值（单位： 人民币              1.0225
         元）
截止收益分    基准日基金可供分配利润（单位： 人              5,054,902.44
配基准日的    民币元）
相关指标     截止基准日按照基金合同约定的分红               4,549,412.20
         比例计算的应分配金额（单位： 人民
         币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）                   0.148
                                        本次分红为本基金第十四次分红，2025 年第一
有关年度分红次数的说明
                                        次分红
权益登记日              2026 年 1 月 15 日
除息日                2026 年 1 月 16 日（场内）                 2026 年 1 月 15 日 （场外）
现金红利发放日            2026 年 1 月 19 日
分红对象               权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
                   选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2026 年 1 月 15 日的基金
红利再投资相关事项的说明
                   份额净值转换为基金份额。
税收相关事项的说明          根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，
                   暂免征收所得税。
费用相关事项的说明          1、本基金本次分红免收分红手续费。
                   费用。
注：1、本基金场内除息日为 2026 年 1 月 16 日，场外除息日为 2026 年 1 月 15 日。
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售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自 2026 年 1 月 16 日开始计算。2026 年 1 月 19 日
起投资者可以查询，并可以在基金规定的开放运作期内赎回。
则》的相关规定处理。
务。
投资收益。
红利自动转为基金份额进行再投资，若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利；
登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额只能采取现金红利方式，不
能选择红利再投资。
有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
     ①本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。
     ②本基金管理人网站：http://www.icbcubs.com.cn。
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险
收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请
投资者注意投资风险。
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