兴全趋势LOF: 关于旗下部分基金投资耀皮玻璃（600819）非公开发行股票的公告

            兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
         投资耀皮玻璃（600819）非公开发行股票的公告
     我司旗下兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全合泰混合型证券投资基金、
 兴全合衡三年持有期混合型证券投资基金、兴全红利混合型证券投资基金、兴全
 趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合
 型基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴
 全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰积极养老
 目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、兴全安悦稳健养老目标一年
 持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全优选平衡三个月持有期混合型基金中基
 金（FOF）、兴全安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全
 优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全盈鑫多元配置三个月持
 有期混合型基金中基金（FOF）、兴全盈丰多元配置三个月持有期混合型基金中
 基金（ETF-FOF）参加了耀皮玻璃（600819）
                          （以下简称“该股票”）非公开定向增
 发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的
 通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
     该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 7.17 元/股，锁定期 6 个月，
 已于 2026 年 1 月 14 日发布《耀皮玻璃:2025 年度向特定对象发行 A 股股票之上
 市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2026 年 1 月 14 日收盘，上述基金
 持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
                                      成本                              账面价值
                                                                          占基金资产净
              认购股份                        占基金资产净
  基金简称                                                    账面价值            值比例（%）
              （万股）       成本（元）             值比例（%）
                                                          （元）              （2026-01-
                                          （2026-01-14）
兴全多维价值混合        139.47     9,999,999.00            0.18   10,794,978.00           0.19
兴全合泰混合          139.47     9,999,999.00            0.20   10,794,978.00           0.22
兴全合衡三年持有
混合
兴全红利混合          8.3682      599,999.94             0.15     647,698.68            0.16
兴全趋势混合(LOF)     418.41    29,999,997.00            0.21   32,384,934.00           0.23
     基金简称      认购股份                       成本                          账面价值
               （万股）                        占基金资产净                        占基金资产净
                                           值比例（%）         账面价值           值比例（%）
                           成本（元）
                                            （2026-01-     （元）             （2026-01-
兴全安泰平衡养老三年
持有混合(FOF)
兴全优选进取三个月持
有混合(FOF)
兴全安泰稳健养老一年
持有混合(FOF)
兴全安泰积极养老五年
持有混合发起式(FOF)
兴全安悦稳健养老一年
持有混合(FOF)
兴全优选平衡三个月持
有混合(FOF)
兴全安悦平衡养老三年
持有混合(FOF)
兴全优选积极三个月持
有混合(FOF)
兴全盈鑫多元配置三个
月持有混合 FOF
兴全盈丰多元配置三个
月持有混合（ETF-        6.9735     499,999.95            0.13    539,748.90            0.14
FOF）
 注：按照基金合同约定，兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)、兴全优选进取
 三个月持有混合(FOF)、兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)、兴全安泰积极养
 老五年持有混合发起式(FOF)、兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)、兴全优选
 平衡三个月持有混合(FOF)、兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)、兴全优选积
 极三个月持有混合(FOF)、兴全盈鑫多元配置三个月持有混合 FOF、兴全盈丰多
 元配置三个月持有混合（ETF-FOF）于每个开放日后 3 个工作日内披露份额净值，
 故本公告中“占基金资产净值比例”按 2026 年 1 月 12 日资产净值计算。
       投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话
  （400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转
  人工咨询相关事宜。
       特此公告。
兴证全球基金管理有限公司