A50指数ETF: 国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金2026年第一次分红公告

     国联中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金
            公告送出日期：2026 年 1 月 17 日
   基金名称         国联中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金
   基金简称                    国联中证 A50ETF
   基金主代码                       159390
  基金合同生效日                 2025 年 03 月 26 日
  基金管理人名称                国联基金管理有限公司
  基金托管人名称                中国银行股份有限公司
               《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
                                   《国
                联中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金基金
   公告依据
               合同》、《国联中证 A50 交易型开放式指数证券投
                          资基金招募说明书》
  收益分配基准日                  2026 年 1 月 13 日
有关年度分红次数的说明           本次分红为 2026 年第一次分红
      基准日基金份额
      净值（单位：人                1.2474
        民币元）
      基准日基金可供
截止基
      分配利润（单位：            47,019,274.57
准日的
       人民币元）
相关指
标     截止基准日按照
      基金合同约定的
      分红比例计算的                   -
      应分配金额（单
      位：人民币元）
    本次分红方案
（单位：元/10 份基金份                0.030
      额）
      注：本基金的场内简称为“A50 指数 ETF”。
    权益登记日              2026 年 1 月 20 日
      除息日              2026 年 1 月 21 日
 现金红利发放日               2026 年 1 月 23 日
            权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国
   分红对象     证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本基
            金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的 本基金采用现金分红的收益分配方式，无红利再投资
    说明      事项。
            根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，
税收相关事项的说明
            暂免征收所得税。
费用相关事项的说明   本基金本次分红免收分红手续费。
     （1）本公司将于 2026 年 1 月 22 日将拟分配的现金红
   利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
   的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
   司收到相应款项后，在 2026 年 1 月 23 日将现金红利款划付
   给指定的证券公司，投资者具体收到现金红利的时间遵循中
   国证券登记结算有限责任公司及证券公司的规定。
     （2）权益登记日申请申购或买入的基金份额享有本次
   分红权益，权益登记日申请赎回或卖出的基金份额不享有本
   次分红权益。
     （3）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转
入的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申购或
转入的份额。
  （4）本基金的分红方式为现金分红。
  （5）投资者可通过本公司网站（www.glfund.com）或
客户服务电话（400-160-6000、010-56517299）查询最后一
次选择成功的分红方式。
  （6）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险
收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若
因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近，在市场波动等因
素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低
于初始面值的情况。
  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低
收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同
和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
  特此公告。
                       国联基金管理有限公司